上银丰益混合A
(011504)公募混合型
1.3583
1.37%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
1.3583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：21.70%
- 最近半年：24.25%
- 今年以来：29.41%
- 最近一年：34.01%
- 最近两年：34.29%
- 最近三年：30.39%
- 成立以来：35.83%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：高永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3583 | 1.3583 | 1.37% |
| 2025-09-29 | 1.3399 | 1.3399 | 0.98% |
| 2025-09-26 | 1.3269 | 1.3269 | -0.95% |
| 2025-09-25 | 1.3396 | 1.3396 | 0.55% |
| 2025-09-24 | 1.3323 | 1.3323 | 1.97% |
| 2025-09-23 | 1.3065 | 1.3065 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.3095 | 1.3095 | 0.82% |
| 2025-09-19 | 1.2988 | 1.2988 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 1.3019 | 1.3019 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.3042 | 1.3042 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银丰益混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 444 |
基金经理
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高永 上任时间：2021-04-28
高永先生:硕士研究生,历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。担任上银基金管理有限公司固收事业部投资总监兼研究总监,上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月2日担任上银政策性金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银丰益混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-04-22 | 上银丰益混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银丰益混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银丰益混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-12-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 |
| 2024-12-26 | 品资料概要更新（2024年12月26日公告）上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月26日公告） |
| 2024-12-26 | 上银丰益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年12月26日公告) |
| 2024-12-26 | 上银基金管理有限公司上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月26日公告） |
| 2024-12-26 | 上银丰益混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-26 | 上银丰益混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2024年12月26日公告）提示性公告 |
| 2024-11-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |