国寿安保稳鑫一年持有混合A
(011510)公募混合型
1.0394
0.74%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.0594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：6.26%
- 最近半年：7.50%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：唐笑天 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-02-28 |