嘉实价值臻选混合
(011518)公募混合型
1.0243
0.61%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0243
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：18.48%
- 今年以来：23.60%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：26.36%
- 最近三年：21.36%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.0181 | 1.0181 | 1.55% |
| 2025-09-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.0038 | 1.0038 | -0.51% |
| 2025-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | 1.20% |
| 2025-09-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.61% |
| 2025-09-22 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 0.9915 | 0.9915 | 1.58% |
| 2025-09-18 | 0.9761 | 0.9761 | -1.82% |
| 2025-09-17 | 0.9942 | 0.9942 | 0.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值臻选混合 | 2.75% | 8.33% | 17.05% | 18.48% | 14.37% | 23.60% |
| 同类型排名 | 2882/8521 | 1847/8521 | 4408/8521 | 4483/8521 | 4947/8521 | 4392/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 27.03亿份 | 33796 |
基金经理
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谭丽 上任时间：2021-04-27
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月17日更新) |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-17 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |