嘉实价值臻选混合
(011518)公募混合型
1.0243
0.61%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0243
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：18.48%
- 今年以来：23.60%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：26.36%
- 最近三年：21.36%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月17日更新) |
| 2025-04-17 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-17 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |