嘉实价值臻选混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.72%	432.24	19861.43	10.47%	0.00 (新增)
2	601838	成都银行	9.72%	987.42	19847.04	10.46%	0.00 (新增)
3	603699	纽威股份	7.44%	487.71	15201.79	8.01%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	6.88%	755.25	14050.50	7.41%	0.00 (新增)
5	01308	海丰国际	6.68%	595.30	13653.53	7.20%	0.00 (新增)
6	002078	太阳纸业	6.56%	995.98	13405.90	7.07%	0.00 (新增)
7	600060	海信视像	6.55%	581.10	13377.00	7.05%	0.00 (新增)
8	000528	柳工	5.20%	1105.88	10627.52	5.60%	0.00 (新增)
9	300628	亿联网络	5.19%	305.03	10602.94	5.59%	0.00 (新增)
10	600282	南钢股份	4.75%	2309.00	9697.80	5.11%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.72%	432.24	19861.43	10.47%	0.00 (新增)
2	601838	成都银行	9.72%	987.42	19847.04	10.46%	0.00 (新增)
3	603699	纽威股份	7.44%	487.71	15201.79	8.01%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	6.88%	755.25	14050.50	7.41%	0.00 (新增)
5	01308	海丰国际	6.68%	595.30	13653.53	7.20%	0.00 (新增)
6	002078	太阳纸业	6.56%	995.98	13405.90	7.07%	0.00 (新增)
7	600060	海信视像	6.55%	581.10	13377.00	7.05%	0.00 (新增)
8	000528	柳工	5.20%	1105.88	10627.52	5.60%	0.00 (新增)
9	300628	亿联网络	5.19%	305.03	10602.94	5.59%	0.00 (新增)
10	600282	南钢股份	4.75%	2309.00	9697.80	5.11%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.23%	1128.38	19396.77	9.88%	-48.49 (-4.12%)
2	600036	招商银行	8.91%	432.24	18711.67	9.53%	71.01 (19.66%)
3	002078	太阳纸业	8.62%	1230.50	18100.64	9.22%	0.00 (0.00%)
4	600060	海信视像	7.42%	627.74	15580.59	7.93%	-18.91 (-2.92%)
5	603699	纽威股份	7.22%	544.68	15158.32	7.72%	-158.10 (-22.50%)
6	600309	万华化学	6.79%	212.35	14272.31	7.27%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	6.02%	648.40	12655.38	6.44%	85.60 (15.21%)
8	000528	柳工	5.89%	1105.88	12363.75	6.30%	-20.61 (-1.83%)
9	01818	招金矿业	5.14%	755.25	10789.05	5.49%	755.25 (100.00%)
10	300628	亿联网络	5.12%	263.29	10750.24	5.47%	263.29 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.23%	1128.38	19396.77	9.88%	-48.49 (-4.12%)
2	600036	招商银行	8.91%	432.24	18711.67	9.53%	71.01 (19.66%)
3	002078	太阳纸业	8.62%	1230.50	18100.64	9.22%	0.00 (0.00%)
4	600060	海信视像	7.42%	627.74	15580.59	7.93%	-18.91 (-2.92%)
5	603699	纽威股份	7.22%	544.68	15158.32	7.72%	-158.10 (-22.50%)
6	600309	万华化学	6.79%	212.35	14272.31	7.27%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	6.02%	648.40	12655.38	6.44%	85.60 (15.21%)
8	000528	柳工	5.89%	1105.88	12363.75	6.30%	-20.61 (-1.83%)
9	01818	招金矿业	5.14%	755.25	10789.05	5.49%	755.25 (100.00%)
10	300628	亿联网络	5.12%	263.29	10750.24	5.47%	263.29 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.70%	1176.87	20136.16	10.51%	-106.77 (-8.32%)
2	002078	太阳纸业	8.81%	1230.50	18297.52	9.55%	0.00 (0.00%)
3	603699	纽威股份	7.50%	702.78	15580.63	8.14%	-72.20 (-9.32%)
4	600309	万华化学	7.30%	212.35	15151.45	7.91%	8.47 (4.15%)
5	600036	招商银行	6.84%	361.23	14196.34	7.41%	33.37 (10.18%)
6	000528	柳工	6.54%	1126.49	13585.48	7.09%	0.00 (0.00%)
7	600060	海信视像	6.21%	646.65	12894.27	6.73%	0.00 (0.00%)
8	01308	海丰国际	5.20%	562.80	10788.33	5.63%	562.80 (100.00%)
9	000002	万科A	4.98%	1424.33	10340.61	5.40%	0.00 (0.00%)
10	600282	南钢股份	4.46%	1975.37	9264.49	4.84%	1975.37 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.70%	1176.87	20136.16	10.51%	-106.77 (-8.32%)
2	002078	太阳纸业	8.81%	1230.50	18297.52	9.55%	0.00 (0.00%)
3	603699	纽威股份	7.50%	702.78	15580.63	8.14%	-72.20 (-9.32%)
4	600309	万华化学	7.30%	212.35	15151.45	7.91%	8.47 (4.15%)
5	600036	招商银行	6.84%	361.23	14196.34	7.41%	33.37 (10.18%)
6	000528	柳工	6.54%	1126.49	13585.48	7.09%	0.00 (0.00%)
7	600060	海信视像	6.21%	646.65	12894.27	6.73%	0.00 (0.00%)
8	01308	海丰国际	5.20%	562.80	10788.33	5.63%	562.80 (100.00%)
9	000002	万科A	4.98%	1424.33	10340.61	5.40%	0.00 (0.00%)
10	600282	南钢股份	4.46%	1975.37	9264.49	4.84%	1975.37 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.72%	1283.64	20217.25	9.35%	-98.39 (-7.12%)
2	600309	万华化学	8.03%	203.88	18618.68	8.61%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	8.01%	1230.50	18555.92	8.58%	58.38 (4.98%)
4	603699	纽威股份	7.19%	774.98	16654.31	7.70%	0.00 (0.00%)
5	600060	海信视像	6.25%	646.65	14472.11	6.69%	66.19 (11.40%)
6	000528	柳工	6.08%	1126.49	14081.14	6.51%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	5.97%	1424.33	13844.45	6.40%	0.00 (0.00%)
8	300628	亿联网络	5.85%	320.64	13556.86	6.27%	4.32 (1.37%)
9	600036	招商银行	5.32%	327.86	12330.81	5.70%	0.00 (0.00%)
10	00960	龙湖集团	4.44%	758.40	10286.12	4.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.72%	1283.64	20217.25	9.35%	-98.39 (-7.12%)
2	600309	万华化学	8.03%	203.88	18618.68	8.61%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	8.01%	1230.50	18555.92	8.58%	58.38 (4.98%)
4	603699	纽威股份	7.19%	774.98	16654.31	7.70%	0.00 (0.00%)
5	600060	海信视像	6.25%	646.65	14472.11	6.69%	66.19 (11.40%)
6	000528	柳工	6.08%	1126.49	14081.14	6.51%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	5.97%	1424.33	13844.45	6.40%	0.00 (0.00%)
8	300628	亿联网络	5.85%	320.64	13556.86	6.27%	4.32 (1.37%)
9	600036	招商银行	5.32%	327.86	12330.81	5.70%	0.00 (0.00%)
10	00960	龙湖集团	4.44%	758.40	10286.12	4.76%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.64%	1382.03	20992.96	10.39%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	7.57%	203.88	16486.05	8.16%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	7.51%	1172.12	16351.06	8.09%	-202.34 (-17.26%)
4	600060	海信视像	6.59%	580.46	14360.67	7.11%	0.00 (0.00%)
5	603699	纽威股份	6.09%	774.98	13267.65	6.57%	0.00 (0.00%)
6	000528	柳工	5.79%	1126.49	12605.43	6.24%	46.66 (4.14%)
7	300628	亿联网络	5.34%	316.32	11631.26	5.76%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.15%	327.86	11209.53	5.55%	新增
9	000002	万科A	4.53%	1424.33	9870.58	4.89%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.44%	472.90	9667.98	4.79%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.64%	1382.03	20992.96	10.39%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	7.57%	203.88	16486.05	8.16%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	7.51%	1172.12	16351.06	8.09%	-202.34 (-17.26%)
4	600060	海信视像	6.59%	580.46	14360.67	7.11%	0.00 (0.00%)
5	603699	纽威股份	6.09%	774.98	13267.65	6.57%	0.00 (0.00%)
6	000528	柳工	5.79%	1126.49	12605.43	6.24%	46.66 (4.14%)
7	300628	亿联网络	5.34%	316.32	11631.26	5.76%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.15%	327.86	11209.53	5.55%	新增
9	000002	万科A	4.53%	1424.33	9870.58	4.89%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.44%	472.90	9667.98	4.79%	0.00 (新增)
11	00883	中国海洋石油	4.44%	472.90	9667.98	4.79%	---
12	601021	春秋航空	4.14%	160.30	9029.52	4.47%	---
13	600282	南钢股份	4.07%	1779.40	8861.41	4.39%	---
14	01308	海丰国际	3.70%	416.50	8058.78	3.99%	---
15	00960	龙湖集团	3.41%	758.40	7420.13	3.67%	---
16	300596	利安隆	3.11%	249.91	6780.06	3.36%	---
17	000983	山西焦煤	2.98%	630.53	6500.78	3.22%	---
18	300575	中旗股份	2.70%	887.10	5890.37	2.92%	---
19	300193	佳士科技	2.54%	746.43	5538.52	2.74%	---
20	002986	宇新股份	1.75%	307.97	3821.40	1.89%	---
21	002541	鸿路钢构	1.70%	217.63	3693.25	1.83%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	10.05%	1374.46	20012.10	10.96%	-220.95 (-16.08%)
2	601838	成都银行	9.44%	1382.03	18795.50	10.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	8.48%	203.88	16881.60	9.25%	0.00 (0.00%)
4	600060	海信视像	6.97%	580.46	13878.90	7.60%	0.00 (0.00%)
5	603699	纽威股份	6.57%	774.98	13073.90	7.16%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	6.44%	1424.33	12818.90	7.02%	0.00 (0.00%)
7	601021	春秋航空	6.09%	219.13	12126.50	6.64%	0.00 (0.00%)
8	000528	柳工	4.53%	1079.83	9027.39	4.95%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	4.11%	316.32	8173.83	4.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	10.05%	1374.46	20012.10	10.96%	-220.95 (-16.08%)
2	601838	成都银行	9.44%	1382.03	18795.50	10.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	8.48%	203.88	16881.60	9.25%	0.00 (0.00%)
4	600060	海信视像	6.97%	580.46	13878.90	7.60%	0.00 (0.00%)
5	603699	纽威股份	6.57%	774.98	13073.90	7.16%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	6.44%	1424.33	12818.90	7.02%	0.00 (0.00%)
7	601021	春秋航空	6.09%	219.13	12126.50	6.64%	0.00 (0.00%)
8	000528	柳工	4.53%	1079.83	9027.39	4.95%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	4.11%	316.32	8173.83	4.48%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	9.94%	1595.41	19416.10	10.82%	-289.26 (-18.13%)
2	600309	万华化学	8.02%	203.88	15662.40	8.72%	10.28 (5.04%)
3	601838	成都银行	7.97%	1382.03	15561.60	8.67%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	7.63%	1424.33	14898.50	8.30%	0.00 (0.00%)
5	600060	海信视像	6.21%	580.46	12131.70	6.76%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	6.11%	1012.40	11926.94	6.64%	新增
7	601021	春秋航空	5.63%	219.13	11000.20	6.13%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.50%	774.98	10741.20	5.98%	新增
9	300628	亿联网络	4.79%	316.32	9347.40	5.21%	0.00 (0.00%)
10	300596	利安隆	4.37%	288.46	8526.88	4.75%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	9.94%	1595.41	19416.10	10.82%	-289.26 (-18.13%)
2	600309	万华化学	8.02%	203.88	15662.40	8.72%	10.28 (5.04%)
3	601838	成都银行	7.97%	1382.03	15561.60	8.67%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	7.63%	1424.33	14898.50	8.30%	0.00 (0.00%)
5	600060	海信视像	6.21%	580.46	12131.70	6.76%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	6.11%	1012.40	11926.94	6.64%	新增
7	601021	春秋航空	5.63%	219.13	11000.20	6.13%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.50%	774.98	10741.20	5.98%	新增
9	300628	亿联网络	4.79%	316.32	9347.40	5.21%	0.00 (0.00%)
10	300596	利安隆	4.37%	288.46	8526.88	4.75%	0.00 (0.00%)
11	000983	山西焦煤	3.89%	768.22	7590.03	4.23%	---
12	000528	柳工	3.73%	1079.83	7278.06	4.05%	---
13	002938	鹏鼎控股	3.57%	312.60	6977.27	3.89%	---
14	300575	中旗股份	3.44%	878.76	6713.75	3.74%	---
15	002541	鸿路钢构	3.19%	286.50	6225.58	3.47%	---
16	300193	佳士科技	2.72%	684.17	5316.01	2.96%	---
17	002791	坚朗五金	1.87%	90.00	3643.97	2.03%	---
18	002724	海洋王	1.80%	428.49	3522.21	1.96%	---
19	002986	宇新股份	1.56%	201.34	3038.26	1.69%	---
20	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	10.14%	1884.67	23106.00	10.98%	0.00 (新增)
2	601838	成都银行	8.35%	1382.03	19016.70	9.04%	0.00 (新增)
3	000002	万科A	8.18%	1424.33	18630.20	8.86%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	7.51%	193.60	17099.10	8.13%	0.00 (新增)
5	600060	海信视像	5.72%	580.46	13037.20	6.20%	0.00 (新增)
6	601021	春秋航空	5.26%	219.13	11988.40	5.70%	0.00 (新增)
7	300628	亿联网络	4.95%	316.32	11273.80	5.36%	0.00 (新增)
8	002541	鸿路钢构	4.80%	385.73	10927.60	5.19%	0.00 (新增)
9	300596	利安隆	4.29%	288.46	9781.68	4.65%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	10.14%	1884.67	23106.00	10.98%	0.00 (新增)
2	601838	成都银行	8.35%	1382.03	19016.70	9.04%	0.00 (新增)
3	000002	万科A	8.18%	1424.33	18630.20	8.86%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	7.51%	193.60	17099.10	8.13%	0.00 (新增)
5	600060	海信视像	5.72%	580.46	13037.20	6.20%	0.00 (新增)
6	601021	春秋航空	5.26%	219.13	11988.40	5.70%	0.00 (新增)
7	300628	亿联网络	4.95%	316.32	11273.80	5.36%	0.00 (新增)
8	002541	鸿路钢构	4.80%	385.73	10927.60	5.19%	0.00 (新增)
9	300596	利安隆	4.29%	288.46	9781.68	4.65%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.99%	2007.00	20724.64	9.71%	新增
2	002078	太阳纸业	8.74%	1884.67	20147.10	9.44%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	8.66%	1424.33	19969.10	9.36%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.38%	193.60	17006.20	7.97%	-13.28 (-6.86%)
5	601838	成都银行	7.32%	1382.03	16874.50	7.91%	0.00 (0.00%)
6	600060	海信视像	6.23%	580.46	14366.50	6.73%	新增
7	601021	春秋航空	5.46%	219.13	12593.20	5.90%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.09%	288.46	11731.70	5.50%	0.00 (0.00%)
9	002791	坚朗五金	5.01%	178.35	11540.80	5.41%	新增
10	002541	鸿路钢构	4.82%	385.73	11112.80	5.21%	-95.80 (-24.84%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.99%	2007.00	20724.64	9.71%	新增
2	002078	太阳纸业	8.74%	1884.67	20147.10	9.44%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	8.66%	1424.33	19969.10	9.36%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.38%	193.60	17006.20	7.97%	-13.28 (-6.86%)
5	601838	成都银行	7.32%	1382.03	16874.50	7.91%	0.00 (0.00%)
6	600060	海信视像	6.23%	580.46	14366.50	6.73%	新增
7	601021	春秋航空	5.46%	219.13	12593.20	5.90%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.09%	288.46	11731.70	5.50%	0.00 (0.00%)
9	002791	坚朗五金	5.01%	178.35	11540.80	5.41%	新增
10	002541	鸿路钢构	4.82%	385.73	11112.80	5.21%	-95.80 (-24.84%)
11	300628	亿联网络	4.81%	316.32	11093.50	5.20%	---
12	603699	纽威股份	4.32%	669.02	9955.01	4.67%	---
13	300575	中旗股份	3.96%	878.76	9121.57	4.27%	---
14	002938	鹏鼎控股	3.29%	312.60	7593.10	3.56%	---
15	601398	工商银行	2.94%	1405.20	6773.06	3.17%	---
16	600028	中国石化	2.12%	769.65	4894.95	2.29%	---
17	300193	佳士科技	1.80%	543.60	4153.12	1.95%	---
18	002724	海洋王	1.61%	428.49	3719.31	1.74%	---
19	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.36	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	8.76%	1884.67	22974.10	9.48%	0.00 (新增)
2	000002	万科A	8.28%	1424.33	21706.70	8.96%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	7.56%	206.88	19836.00	8.19%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	7.15%	1382.03	18740.30	7.74%	0.00 (新增)
5	300628	亿联网络	6.55%	225.95	17174.20	7.09%	0.00 (新增)
6	002541	鸿路钢构	6.08%	481.52	15943.30	6.58%	0.00 (新增)
7	002938	鹏鼎控股	5.75%	485.78	15069.00	6.22%	0.00 (新增)
8	601021	春秋航空	5.23%	219.13	13708.60	5.66%	0.00 (新增)
9	300596	利安隆	5.12%	288.46	13424.90	5.54%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	8.76%	1884.67	22974.10	9.48%	0.00 (新增)
2	000002	万科A	8.28%	1424.33	21706.70	8.96%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	7.56%	206.88	19836.00	8.19%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	7.15%	1382.03	18740.30	7.74%	0.00 (新增)
5	300628	亿联网络	6.55%	225.95	17174.20	7.09%	0.00 (新增)
6	002541	鸿路钢构	6.08%	481.52	15943.30	6.58%	0.00 (新增)
7	002938	鹏鼎控股	5.75%	485.78	15069.00	6.22%	0.00 (新增)
8	601021	春秋航空	5.23%	219.13	13708.60	5.66%	0.00 (新增)
9	300596	利安隆	5.12%	288.46	13424.90	5.54%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.47%	1424.33	25922.70	10.19%	-31.52 (-2.21%)
2	00883	中国海洋石油	8.07%	2477.00	22082.05	8.68%	-340.00 (-13.73%)
3	002078	太阳纸业	7.93%	1884.67	21711.40	8.53%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.85%	576.90	21495.30	8.45%	0.00 (0.00%)
5	601838	成都银行	7.73%	1382.03	21145.00	8.31%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	7.14%	304.18	19543.30	7.68%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	7.00%	206.88	19167.80	7.53%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.75%	288.46	15741.30	6.19%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	5.54%	250.47	15175.70	5.97%	0.00 (0.00%)
10	002541	鸿路钢构	5.15%	481.52	14103.80	5.54%	-15.64 (-3.25%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.47%	1424.33	25922.70	10.19%	-31.52 (-2.21%)
2	00883	中国海洋石油	8.07%	2477.00	22082.05	8.68%	-340.00 (-13.73%)
3	002078	太阳纸业	7.93%	1884.67	21711.40	8.53%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.85%	576.90	21495.30	8.45%	0.00 (0.00%)
5	601838	成都银行	7.73%	1382.03	21145.00	8.31%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	7.14%	304.18	19543.30	7.68%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	7.00%	206.88	19167.80	7.53%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.75%	288.46	15741.30	6.19%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	5.54%	250.47	15175.70	5.97%	0.00 (0.00%)
10	002541	鸿路钢构	5.15%	481.52	14103.80	5.54%	-15.64 (-3.25%)
11	002938	鹏鼎控股	5.05%	504.02	13830.40	5.44%	---
12	300575	中旗股份	3.70%	463.14	10128.93	3.98%	---
13	002791	坚朗五金	3.13%	82.46	8572.00	3.37%	---
14	603866	桃李面包	2.77%	492.84	7589.72	2.98%	---
15	603699	纽威股份	2.52%	621.34	6896.87	2.71%	---
16	002724	海洋王	2.20%	745.28	6021.84	2.37%	---
17	300193	佳士科技	1.45%	543.60	3957.42	1.56%	---
18	002925	盈趣科技	0.48%	79.00	1305.14	0.51%	---
19	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
20	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.50%	1455.85	25957.80	10.20%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	8.78%	2817.00	23974.87	9.42%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	8.28%	1382.03	22609.90	8.88%	0.00 (0.00%)
4	002078	太阳纸业	7.90%	1884.67	21579.50	8.48%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	7.11%	576.90	19412.60	7.63%	28.47 (4.93%)
6	600309	万华化学	6.98%	206.88	19054.00	7.48%	17.10 (8.27%)
7	002541	鸿路钢构	6.04%	497.16	16486.00	6.48%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.78%	288.46	15799.00	6.21%	27.20 (9.43%)
9	300628	亿联网络	5.78%	250.47	15779.40	6.20%	0.00 (0.00%)
10	601021	春秋航空	5.77%	304.18	15756.30	6.19%	-24.43 (-8.03%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.50%	1455.85	25957.80	10.20%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	8.78%	2817.00	23974.87	9.42%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	8.28%	1382.03	22609.90	8.88%	0.00 (0.00%)
4	002078	太阳纸业	7.90%	1884.67	21579.50	8.48%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	7.11%	576.90	19412.60	7.63%	28.47 (4.93%)
6	600309	万华化学	6.98%	206.88	19054.00	7.48%	17.10 (8.27%)
7	002541	鸿路钢构	6.04%	497.16	16486.00	6.48%	0.00 (0.00%)
8	300596	利安隆	5.78%	288.46	15799.00	6.21%	27.20 (9.43%)
9	300628	亿联网络	5.78%	250.47	15779.40	6.20%	0.00 (0.00%)
10	601021	春秋航空	5.77%	304.18	15756.30	6.19%	-24.43 (-8.03%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.67%	1455.85	29844.90	10.73%	-161.42 (-11.09%)
2	00883	中国海洋石油	8.09%	2817.00	24957.97	8.98%	-478.00 (-16.97%)
3	002078	太阳纸业	7.52%	1884.67	23200.30	8.34%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.50%	548.43	23143.70	8.32%	93.98 (17.14%)
5	601838	成都银行	7.43%	1382.03	22914.00	8.24%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	6.21%	328.61	19174.10	6.90%	0.00 (0.00%)
7	300628	亿联网络	6.18%	250.47	19073.00	6.86%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	5.97%	189.78	18407.10	6.62%	7.81 (4.12%)
9	002541	鸿路钢构	5.38%	497.16	16605.30	5.97%	135.59 (27.27%)
10	002938	鹏鼎控股	4.73%	483.56	14608.40	5.25%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.67%	1455.85	29844.90	10.73%	-161.42 (-11.09%)
2	00883	中国海洋石油	8.09%	2817.00	24957.97	8.98%	-478.00 (-16.97%)
3	002078	太阳纸业	7.52%	1884.67	23200.30	8.34%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.50%	548.43	23143.70	8.32%	93.98 (17.14%)
5	601838	成都银行	7.43%	1382.03	22914.00	8.24%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	6.21%	328.61	19174.10	6.90%	0.00 (0.00%)
7	300628	亿联网络	6.18%	250.47	19073.00	6.86%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	5.97%	189.78	18407.10	6.62%	7.81 (4.12%)
9	002541	鸿路钢构	5.38%	497.16	16605.30	5.97%	135.59 (27.27%)
10	002938	鹏鼎控股	4.73%	483.56	14608.40	5.25%	新增
11	002925	盈趣科技	4.34%	622.87	13404.30	4.82%	---
12	300596	利安隆	3.73%	261.26	11524.18	4.14%	---
13	300575	中旗股份	3.03%	463.14	9355.48	3.36%	---
14	002724	海洋王	3.00%	745.28	9263.79	3.33%	---
15	603866	桃李面包	2.94%	548.59	9079.15	3.27%	---
16	300193	佳士科技	2.16%	711.55	6674.36	2.40%	---
17	603699	纽威股份	2.15%	787.52	6623.04	2.38%	---
18	688220	翱捷科技	0.03%	1.24	84.85	0.03%	---
19	688125	安达智能	0.01%	0.38	16.39	0.01%	---
20	688234	天岳先进	0.01%	0.68	44.06	0.02%	---
21	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
22	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
23	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
24	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
25	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
26	688102	斯瑞新材	0.00%	0.60	7.37	0.00%	---
27	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
28	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
29	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
30	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
31	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
32	301236	软通动力	0.00%	0.21	6.51	0.00%	---
33	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
34	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
35	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
36	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
37	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
38	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
39	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
40	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
41	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
42	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	10.23%	1617.27	30970.70	11.38%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	3295.00	28700.27	10.54%	新增
3	002078	太阳纸业	7.09%	1884.67	21485.20	7.89%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.02%	454.45	21268.30	7.81%	-49.50 (-10.89%)
5	601838	成都银行	6.85%	1382.03	20758.00	7.62%	新增
6	300628	亿联网络	6.43%	250.47	19473.70	7.15%	0.00 (0.00%)
7	002541	鸿路钢构	5.05%	361.57	15283.80	5.61%	6.55 (1.81%)
8	002925	盈趣科技	5.04%	622.87	15266.60	5.61%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	4.86%	181.97	14719.90	5.41%	5.06 (2.78%)
10	601021	春秋航空	4.77%	328.61	14458.70	5.31%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	10.23%	1617.27	30970.70	11.38%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	3295.00	28700.27	10.54%	新增
3	002078	太阳纸业	7.09%	1884.67	21485.20	7.89%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.02%	454.45	21268.30	7.81%	-49.50 (-10.89%)
5	601838	成都银行	6.85%	1382.03	20758.00	7.62%	新增
6	300628	亿联网络	6.43%	250.47	19473.70	7.15%	0.00 (0.00%)
7	002541	鸿路钢构	5.05%	361.57	15283.80	5.61%	6.55 (1.81%)
8	002925	盈趣科技	5.04%	622.87	15266.60	5.61%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	4.86%	181.97	14719.90	5.41%	5.06 (2.78%)
10	601021	春秋航空	4.77%	328.61	14458.70	5.31%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.92%	1617.27	31957.30	9.66%	65.54 (4.05%)
2	600036	招商银行	6.85%	503.95	24547.40	7.42%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	6.04%	1884.67	21654.80	6.54%	0.00 (0.00%)
4	002925	盈趣科技	5.92%	622.87	21196.40	6.40%	0.00 (0.00%)
5	300628	亿联网络	5.69%	250.47	20400.50	6.16%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	5.31%	355.02	19008.00	5.74%	新增
7	601021	春秋航空	5.21%	328.61	18664.80	5.64%	-53.39 (-16.25%)
8	601166	兴业银行	5.11%	961.59	18308.60	5.53%	-406.15 (-42.24%)
9	002938	鹏鼎控股	5.10%	430.23	18254.80	5.52%	新增
10	600309	万华化学	4.99%	176.91	17867.90	5.40%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.92%	1617.27	31957.30	9.66%	65.54 (4.05%)
2	600036	招商银行	6.85%	503.95	24547.40	7.42%	0.00 (0.00%)
3	002078	太阳纸业	6.04%	1884.67	21654.80	6.54%	0.00 (0.00%)
4	002925	盈趣科技	5.92%	622.87	21196.40	6.40%	0.00 (0.00%)
5	300628	亿联网络	5.69%	250.47	20400.50	6.16%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	5.31%	355.02	19008.00	5.74%	新增
7	601021	春秋航空	5.21%	328.61	18664.80	5.64%	-53.39 (-16.25%)
8	601166	兴业银行	5.11%	961.59	18308.60	5.53%	-406.15 (-42.24%)
9	002938	鹏鼎控股	5.10%	430.23	18254.80	5.52%	新增
10	600309	万华化学	4.99%	176.91	17867.90	5.40%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.21%	1467.00	35074.24	9.85%	-219.95 (-14.99%)
2	000002	万科A	8.68%	1551.73	33067.40	9.29%	340.18 (21.92%)
3	600036	招商银行	6.68%	503.95	25424.30	7.14%	96.73 (19.19%)
4	601166	兴业银行	6.57%	1367.74	25029.60	7.03%	221.00 (16.16%)
5	002078	太阳纸业	5.92%	1884.67	22540.60	6.33%	268.43 (14.24%)
6	002925	盈趣科技	5.51%	622.87	20990.90	5.89%	0.00 (0.00%)
7	601021	春秋航空	5.47%	381.99	20849.10	5.85%	85.88 (22.48%)
8	00883	中国海洋石油	5.43%	2855.00	20691.96	5.81%	1025.00 (35.90%)
9	300628	亿联网络	5.34%	250.47	20350.40	5.71%	34.68 (13.85%)
10	600031	三一重工	4.12%	616.81	15691.70	4.41%	10.83 (1.76%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.21%	1467.00	35074.24	9.85%	-219.95 (-14.99%)
2	000002	万科A	8.68%	1551.73	33067.40	9.29%	340.18 (21.92%)
3	600036	招商银行	6.68%	503.95	25424.30	7.14%	96.73 (19.19%)
4	601166	兴业银行	6.57%	1367.74	25029.60	7.03%	221.00 (16.16%)
5	002078	太阳纸业	5.92%	1884.67	22540.60	6.33%	268.43 (14.24%)
6	002925	盈趣科技	5.51%	622.87	20990.90	5.89%	0.00 (0.00%)
7	601021	春秋航空	5.47%	381.99	20849.10	5.85%	85.88 (22.48%)
8	00883	中国海洋石油	5.43%	2855.00	20691.96	5.81%	1025.00 (35.90%)
9	300628	亿联网络	5.34%	250.47	20350.40	5.71%	34.68 (13.85%)
10	600031	三一重工	4.12%	616.81	15691.70	4.41%	10.83 (1.76%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	7.95%	1686.95	35232.30	11.08%	---
2	000002	万科A	6.51%	1211.56	28847.10	9.07%	---
3	002925	盈趣科技	5.47%	622.87	24236.00	7.62%	---
4	601166	兴业银行	5.32%	1146.74	23565.50	7.41%	---
5	600036	招商银行	4.98%	407.22	22067.30	6.94%	---
6	002078	太阳纸业	4.87%	1616.24	21576.80	6.78%	---
7	600900	长江电力	4.43%	952.15	19652.40	6.18%	---
8	300628	亿联网络	4.08%	215.79	18082.90	5.68%	---
9	600031	三一重工	3.97%	605.98	17615.90	5.54%	---
10	601021	春秋航空	3.80%	296.11	16848.90	5.30%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	7.95%	1686.95	35232.30	11.08%	---
2	000002	万科A	6.51%	1211.56	28847.10	9.07%	---
3	002925	盈趣科技	5.47%	622.87	24236.00	7.62%	---
4	601166	兴业银行	5.32%	1146.74	23565.50	7.41%	---
5	600036	招商银行	4.98%	407.22	22067.30	6.94%	---
6	002078	太阳纸业	4.87%	1616.24	21576.80	6.78%	---
7	600900	长江电力	4.43%	952.15	19652.40	6.18%	---
8	300628	亿联网络	4.08%	215.79	18082.90	5.68%	---
9	600031	三一重工	3.97%	605.98	17615.90	5.54%	---
10	601021	春秋航空	3.80%	296.11	16848.90	5.30%	---
11	300415	伊之密	3.08%	634.04	13631.90	4.29%	---
12	00883	中国海洋石油	3.03%	1830.00	13445.50	4.23%	---
13	600309	万华化学	3.02%	122.87	13370.71	4.20%	---
14	603866	桃李面包	2.84%	402.93	12571.39	3.95%	---
15	002541	鸿路钢构	2.67%	202.81	11833.73	3.72%	---
16	002938	鹏鼎控股	2.17%	268.59	9637.14	3.03%	---
17	603699	纽威股份	1.86%	786.64	8259.72	2.60%	---
18	300575	中旗股份	1.70%	308.76	7521.44	2.36%	---
19	688276	百克生物	0.01%	0.35	27.71	0.01%	---
20	688161	威高骨科	0.01%	0.31	32.55	0.01%	---
21	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
22	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
23	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
24	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
25	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
26	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
27	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
28	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
29	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
30	301013	利和兴	0.00%	0.47	16.90	0.01%	---
31	301016	雷尔伟	0.00%	0.27	11.57	0.00%	---

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