泓德优质治理灵活配置混合
(011530)公募混合型
0.7096
0.31%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.7096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：10.58%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：-5.16%
- 成立以来：-29.04%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7096 | 0.7096 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 0.7074 | 0.7074 | 0.70% |
| 2025-09-26 | 0.7025 | 0.7025 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 0.7038 | 0.7038 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 0.7065 | 0.7065 | 1.07% |
| 2025-09-23 | 0.6990 | 0.6990 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.7036 | 0.7036 | -0.65% |
| 2025-09-19 | 0.7082 | 0.7082 | -0.28% |
| 2025-09-18 | 0.7102 | 0.7102 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 0.7182 | 0.7182 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优质治理灵活配置混合 | 1.52% | 0.40% | 9.30% | 11.70% | 7.03% | 10.58% |
| 同类型排名 | 4582/8521 | 6414/8521 | 5737/8521 | 5534/8521 | 6176/8521 | 6048/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.95亿份 | 7500 |
基金经理
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苏昌景 上任时间：2021-03-23
苏昌景:北京大学理学硕士。2008年加入国都证券研究所,从事金融工程研究。2011年加入国都证券资产管理部,从事量化投资工作。任金融工程部副经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-04 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2025-04-21 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2024-11-07 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 泓德基金管理有限公司关于泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金增加国信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-29 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |