泓德优质治理灵活配置混合

(011530)公募混合型
0.7096 0.31%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.7096
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:9.30%
  • 最近半年:11.70%
  • 今年以来:10.58%
  • 最近一年:7.03%
  • 最近两年:12.85%
  • 最近三年:-5.16%
  • 成立以来:-29.04%
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金经理:苏昌景
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泓德
实时情况
泓德优质治理灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.15% 0.28 394.67 1.30% 0.00 (新增)
2 601857 中国石油 1.10% 44.14 377.40 1.24% 0.00 (新增)
3 600028 中国石化 1.08% 66.08 372.69 1.23% 0.00 (新增)
4 600755 厦门国贸 1.08% 61.44 371.71 1.22% 0.00 (新增)
5 601003 柳钢股份 1.08% 105.32 370.73 1.22% 0.00 (新增)
6 000959 首钢股份 1.06% 107.37 365.06 1.20% 0.00 (新增)
7 600058 五矿发展 1.02% 45.30 350.17 1.15% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 1.02% 45.14 349.83 1.15% 0.00 (新增)
9 600585 海螺水泥 0.95% 15.18 325.91 1.07% 0.00 (新增)
10 000401 冀东水泥 0.94% 73.71 322.85 1.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 4.58% 27.46 2155.61 5.13% 9.63 (54.01%)
2 000338 潍柴动力 4.39% 125.93 2066.51 4.92% 125.93 (100.00%)
3 000858 五粮液 3.10% 11.09 1456.67 3.46% -2.28 (-17.05%)
4 601088 中国神华 3.06% 37.55 1440.04 3.43% 8.28 (28.29%)
5 600938 中国海油 2.91% 52.72 1369.14 3.26% 3.16 (6.38%)
6 601600 中国铝业 2.89% 182.12 1358.62 3.23% 20.36 (12.59%)
7 601898 中煤能源 2.80% 131.19 1317.15 3.13% 50.57 (62.73%)
8 601919 中远海控 2.29% 73.87 1074.81 2.56% 8.27 (12.61%)
9 600741 华域汽车 1.70% 44.22 798.61 1.90% 44.22 (100.00%)
10 601225 陕西煤业 1.69% 40.09 794.18 1.89% -8.77 (-17.95%)
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