朱雀恒心一年持有混合
(011531)公募混合型- 最近一月：6.69%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：26.38%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：-10.66%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：梁跃军 王一昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8934 | 0.8934 | 1.92% |
| 2025-09-29 | 0.8766 | 0.8766 | 1.10% |
| 2025-09-26 | 0.8671 | 0.8671 | -1.62% |
| 2025-09-25 | 0.8814 | 0.8814 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 0.8738 | 0.8738 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 0.8624 | 0.8624 | -1.52% |
| 2025-09-22 | 0.8757 | 0.8757 | 0.53% |
| 2025-09-19 | 0.8711 | 0.8711 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 0.8727 | 0.8727 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 0.8731 | 0.8731 | 1.71% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀恒心一年持有混合 | 3.59% | 6.69% | 18.74% | 15.77% | 26.38% | 25.06% |
| 同类型排名 | 1964/8521 | 2467/8521 | 4061/8521 | 4894/8521 | 3483/8521 | 4178/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 46.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.20亿份 | 86053 |
梁跃军 上任时间：2021-03-01
梁跃军先生:1971年出生,中国籍,中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理,2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员,2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2020年6月3日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理,2020年6 展开∨ 收起∧
王一昊 上任时间：2025-09-12
王一昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部拟任基金经理。2021年2月18日起任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-24 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-16 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-26 | 公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-11-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-08-29 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |