朱雀恒心一年持有混合
(011531)公募混合型
0.8934
1.92%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
0.8934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：26.38%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：-10.66%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：梁跃军 王一昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-24 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-16 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-26 | 公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-11-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-08-29 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |