万家民瑞祥明6个月持有混合A
(011534)公募混合型
1.0561
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图