惠升惠益混合A
(011536)公募混合型
0.9139
-0.13%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
0.9139
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：-4.90%
- 成立以来：-8.61%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：陈桥宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9139 | 0.9139 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9151 | 0.9151 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 0.9145 | 0.9145 | -0.32% |
| 2025-09-24 | 0.9174 | 0.9174 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 0.9176 | 0.9176 | 0.19% |
| 2025-09-22 | 0.9159 | 0.9159 | -0.40% |
| 2025-09-19 | 0.9196 | 0.9196 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 0.9182 | 0.9182 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 0.9263 | 0.9263 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升惠益混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 258 |
基金经理
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陈桥宁 上任时间：2024-11-20
陈桥宁先生:毕业于中国人民银行研究生部,金融学硕士。具有基金从业资格。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师;2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师;2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师;2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师;2007年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、研究主管、基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升惠益混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升惠益混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-07 | 惠升惠益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升惠益混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-23 | 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-20 | 惠升惠益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-20 | 惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-20 | 惠升惠益混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-16 | 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 惠升惠益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于惠升惠益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |