中加科瑞混合A
(011543)公募混合型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.20%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李继民 魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 0.9880 | 0.9880 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.9882 | 0.9882 | -0.01% |
| 2024-04-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.01% |
| 2024-04-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.9884 | 0.9884 | -0.01% |
更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科瑞混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.00亿份 | 186 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
李继民 上任时间：2021-07-20
李继民先生:北京大学经济学博士,中国国籍,2011年至2013年在北京银行从事博士后研究工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后担任宏观经济研究员、首席宏观经济研究员、投资经理、研究主管。2021年1月7日担任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
魏泰源 上任时间：2021-07-20
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-27 | 关于中加科瑞混合型证券投资基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-06-21 | 中加科瑞混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-06-21 | 中加科瑞混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-05-14 | 中加基金管理有限公司关于中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-04-19 | 中加科瑞混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-11 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-10 | 中加科瑞混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-10 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加科瑞混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中加科瑞混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 中加科瑞混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-06 | 中加科瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月06日 |
| 2023-12-06 | 中加科瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中加科瑞混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |