中加科瑞混合A
(011543)公募混合型
0.9880
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-14]
0.9880
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.20%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李继民 魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.89% | 99.90% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.00 | 0.32 | 30.40% | 31.69% | 0.56 | 55.29% | 54.26% | 0.14 | 14.30% | 14.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.00 | 0.99 | 0.26 | 26.04% | 26.32% | 0.66 | 66.57% | 66.31% | 0.07 | 7.37% | 7.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.26 | 25.67% | 26.00% | 0.67 | 68.04% | 67.74% | 0.06 | 6.26% | 6.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 1.10 | 1.00 | 0.16 | 5.33% | 14.26% | 0.67 | 67.12% | 60.79% | 0.27 | 27.53% | 24.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.12 | 0.99 | 0.40 | 27.53% | 35.53% | 0.71 | 71.98% | 64.04% | 0.00 | 0.47% | 0.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 1.91 | 1.41 | 0.32 | 22.46% | 16.65% | 1.54 | 74.02% | 80.74% | 0.05 | 3.51% | 2.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.50 | 1.49 | 0.44 | 28.78% | 29.20% | 0.95 | 63.90% | 63.52% | 0.03 | 1.70% | 1.69% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |