长江沪深300指数增强发起式C
(011546)公募股票型指数型
0.9318
0.71%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
0.9318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：17.12%
- 今年以来：18.52%
- 最近一年：14.88%
- 最近两年：25.65%
- 最近三年：19.97%
- 成立以来：-6.82%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：秦昌贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 0.9252 | 0.9252 | 1.06% |
| 2025-09-26 | 0.9155 | 0.9155 | -1.01% |
| 2025-09-25 | 0.9248 | 0.9248 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 0.9243 | 0.9243 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 0.9130 | 0.9130 | 0.36% |
| 2025-09-22 | 0.9097 | 0.9097 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 0.9041 | 0.9041 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 0.9057 | 0.9057 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 0.9112 | 0.9112 | 0.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江沪深300指数增强发起式C | 2.06% | 5.35% | 17.05% | 17.12% | 14.88% | 18.52% |
| 同类型排名 | 2819/4187 | 1416/4187 | 2408/4187 | 2421/4187 | 2187/4187 | 2782/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 380 |
基金经理
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秦昌贵 上任时间：2021-07-08
秦昌贵:数学学士、金融学硕士,2005年进入长江证券股份有限公司。先后在长江证券金融衍生产品部、资产管理总部从事产品开发、量化投资研究工作。在业内较早组建了量化投研团队,具有扎实的量化投研经验。现任长江证券超越理财量化1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年03月21日更新） |
| 2025-03-21 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |