平安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(011557)公募FOF
1.1247
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.1457
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-06-04 |