平安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(011557)公募FOF
+添加自选
1.1247 0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.1457
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：3.43%
  • 最近半年：5.35%
  • 今年以来：7.03%
  • 最近一年：8.58%
  • 最近两年：9.72%
  • 最近三年：10.13%
  • 成立以来：14.76%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.44% 0.50 90.02 100.00% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 0.63% 3.00 138.54 100.00% 3.00 (100.00%)
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