鹏华安荣混合A
(011572)公募混合型
1.0693
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：寇斌权 张静娴 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3029.48 | 24.23% | 81.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.25 | 2.55% | 8.52% |
| 批发和零售业 | 234.67 | 1.88% | 6.28% |
| 建筑业 | 95.27 | 0.76% | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.76 | 0.47% | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10097.56 | 24.90% | 67.75% |
| 批发和零售业 | 1171.19 | 2.89% | 7.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1113.59 | 2.75% | 7.47% |
| 建筑业 | 896.10 | 2.21% | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651.93 | 1.61% | 4.37% |
| 教育 | 463.21 | 1.14% | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.27 | 0.80% | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 183.51 | 0.45% | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9726.01 | 21.52% | 60.92% |
| 建筑业 | 1378.31 | 3.05% | 8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1350.15 | 2.99% | 8.46% |
| 批发和零售业 | 1085.71 | 2.40% | 6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862.01 | 1.91% | 5.40% |
| 教育 | 566.93 | 1.25% | 3.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 370.86 | 0.82% | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.03 | 0.78% | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 272.54 | 0.60% | 1.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9738.21 | 23.05% | 61.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1784.44 | 4.22% | 11.23% |
| 建筑业 | 1245.71 | 2.95% | 7.84% |
| 批发和零售业 | 1068.01 | 2.53% | 6.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925.66 | 2.19% | 5.82% |
| 教育 | 649.40 | 1.54% | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.23 | 0.42% | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.35 | 0.39% | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 137.79 | 0.33% | 0.87% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8635.91 | 25.31% | 63.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3453.57 | 10.12% | 25.55% |
| 教育 | 524.70 | 1.54% | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.29 | 1.52% | 3.83% |
| 租赁和商务服务业 | 383.18 | 1.12% | 2.84% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5192.02 | 28.24% | 70.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1665.84 | 9.06% | 22.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.89 | 1.03% | 2.57% |
| 采矿业 | 129.53 | 0.70% | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.14 | 0.50% | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 71.22 | 0.39% | 0.97% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8484.15 | 26.65% | 73.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2166.62 | 6.81% | 18.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.35 | 0.91% | 2.49% |
| 批发和零售业 | 236.69 | 0.74% | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.62 | 0.54% | 1.47% |
| 采矿业 | 133.23 | 0.42% | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 104.34 | 0.33% | 0.90% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9244.75 | 22.60% | 71.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2981.98 | 7.29% | 23.06% |
| 批发和零售业 | 409.14 | 1.00% | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.46 | 0.44% | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 40.92 | 0.10% | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3773.02 | 19.07% | 69.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1356.05 | 6.85% | 25.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.06 | 1.13% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 39.48 | 0.20% | 0.73% |