鹏华安荣混合A
(011572)公募混合型
1.0693
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：寇斌权 张静娴 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.015000 | 2022-09-27 |