民生加银稳健配置6个月混合(FOF)

(011580)公募FOF
+添加自选
1.0542 0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-24]
1.0542
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：3.90%
  • 最近半年：4.92%
  • 今年以来：5.35%
  • 最近一年：9.47%
  • 最近两年：8.57%
  • 最近三年：5.59%
  • 成立以来：5.42%
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金经理：孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 34.47 0.02% 51.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.25 0.01% 34.60%
卫生和社会工作 4.01 0.00% 5.96%
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.00% 5.70%
科学研究和技术服务业 1.08 0.00% 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00% 0.83%
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 196.99 0.10% 76.26%
制造业 50.81 0.03% 19.67%
水利、环境和公共设施管理业 5.94 0.00% 2.30%
卫生和社会工作 3.13 0.00% 1.21%
科学研究和技术服务业 0.90 0.00% 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.55 0.00% 0.21%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9215.75 3.98% 68.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1938.92 0.84% 14.42%
交通运输、仓储和邮政业 1116.20 0.48% 8.30%
建筑业 393.50 0.17% 2.93%
采矿业 373.20 0.16% 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 314.50 0.14% 2.34%
科学研究和技术服务业 37.88 0.02% 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 27.30 0.01% 0.20%
卫生和社会工作 20.96 0.01% 0.16%
批发和零售业 2.14 0.00% 0.02%
租赁和商务服务业 2.00 0.00% 0.01%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11342.20 4.56% 55.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1742.01 0.70% 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 914.00 0.37% 4.44%
采矿业 907.20 0.36% 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 307.00 0.12% 1.49%
科学研究和技术服务业 30.30 0.01% 0.15%
批发和零售业 12.33 0.00% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 1.89 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 1.58 0.00% 0.01%