民生加银稳健配置6个月混合(FOF)
(011580)公募FOF
1.0542
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0542 |
1.0542 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0523 |
1.0523 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0537 |
1.0537 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0518 |
1.0518 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0500 |
1.0500 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0500 |
1.0500 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0496 |
1.0496 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0455 |
1.0455 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0462 |
1.0462 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0453 |
1.0453 |
0.44% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.46% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0501 |
1.0501 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0468 |
1.0468 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0459 |
1.0459 |
0.29% |