大成港股精选混合(QDII)A
(011583)公募QDII
1.3160
0.54%+0.0071
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：24.29%
- 最近半年：39.64%
- 今年以来：56.37%
- 最近一年：66.46%
- 最近两年：88.75%
- 最近三年：81.79%
- 成立以来：31.60%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3160 |
1.3160 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3089 |
1.3089 |
0.34% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3058 |
1.3058 |
0.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2989 |
1.2989 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.55% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3015 |
1.3015 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.37% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3046 |
1.3046 |
1.49% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2855 |
1.2855 |
-1.37% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3061 |
1.3061 |
0.69% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2972 |
1.2972 |
0.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2970 |
1.2970 |
3.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2550 |
1.2550 |
-3.09% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2950 |
1.2950 |
0.50% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.85% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2996 |
1.2996 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2460 |
1.2460 |
-2.10% |