大成港股精选混合(QDII)C
(011584)公募QDII
1.2865
0.54%+0.0069
单位净值 [2025-09-25]
1.2865
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：24.11%
- 最近半年：39.25%
- 今年以来：55.71%
- 最近一年：65.98%
- 最近两年：87.21%
- 最近三年：79.20%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成港股精选混合(QDII)C | 基金全称 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011584 | 成立日期 | 2021-05-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.87亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 4.54亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柏杨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 (1)港股投资策略 本基金主要投资于受益于香港证券市场上具有主题性投资机会的优质上市公司,在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股标准有:本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式,以选择具有持续竞争优势的上市公司。 1)市场及行业地位:是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润; 2)估值:价格是否被市场低估; 3)盈利预期:目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期; 4)良好的趋势:目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。 (2)内地及全球其他市场股票投资策略 本基金可在对内地及全球其他证券市场投资价值进行综合评估的基础上,通过对不同证券市场上市公司经营情况、盈利能力、财务状况等因素的研究和分析,进行股票选择。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。 (3)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 | ||