大成港股精选混合(QDII)C
(011584)公募QDII
1.2865
0.54%+0.0069
单位净值 [2025-09-25]
1.2865
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：24.11%
- 最近半年：39.25%
- 今年以来：55.71%
- 最近一年：65.98%
- 最近两年：87.21%
- 最近三年：79.20%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||