大成港股精选混合(QDII)C
(011584)公募QDII
1.2865
0.54%+0.0069
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：24.11%
- 最近半年：39.25%
- 今年以来：55.71%
- 最近一年：65.98%
- 最近两年：87.21%
- 最近三年：79.20%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2865 |
1.2865 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2796 |
1.2796 |
0.34% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2766 |
1.2766 |
0.52% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2700 |
1.2700 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.54% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2725 |
1.2725 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.37% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2756 |
1.2756 |
1.48% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2570 |
1.2570 |
-1.37% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2772 |
1.2772 |
0.69% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2685 |
1.2685 |
0.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2683 |
1.2683 |
3.34% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2273 |
1.2273 |
-3.09% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2664 |
1.2664 |
0.50% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.86% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2710 |
1.2710 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2187 |
1.2187 |
-2.10% |