大成港股精选混合(QDII)C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	6.82%	81.80	2613.38	7.37%	81.80 (100.00%)
2	09961	携程集团-S	6.76%	5.18	2590.32	7.30%	0.18 (3.60%)
3	00700	腾讯控股	6.65%	6.60	2548.65	7.19%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.59%	18.00	2528.64	7.13%	0.00 (0.00%)
5	02899	紫金矿业	6.15%	180.00	2356.96	6.65%	-31.80 (-15.01%)
6	09992	泡泡玛特	6.06%	28.00	2324.55	6.55%	0.00 (0.00%)
7	00005	汇丰控股	5.13%	28.00	1965.43	5.54%	-2.00 (-6.67%)
8	09926	康方生物	4.40%	30.00	1686.32	4.75%	30.00 (100.00%)
9	09896	名创优品	4.32%	38.00	1655.67	4.67%	38.00 (100.00%)
10	PDD	拼多多	3.96%	2.18	1519.90	4.29%	0.18 (9.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	6.82%	81.80	2613.38	7.37%	81.80 (100.00%)
2	09961	携程集团-S	6.76%	5.18	2590.32	7.30%	0.18 (3.60%)
3	00700	腾讯控股	6.65%	6.60	2548.65	7.19%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.59%	18.00	2528.64	7.13%	0.00 (0.00%)
5	02899	紫金矿业	6.15%	180.00	2356.96	6.65%	-31.80 (-15.01%)
6	09992	泡泡玛特	6.06%	28.00	2324.55	6.55%	0.00 (0.00%)
7	00005	汇丰控股	5.13%	28.00	1965.43	5.54%	-2.00 (-6.67%)
8	09926	康方生物	4.40%	30.00	1686.32	4.75%	30.00 (100.00%)
9	09896	名创优品	4.32%	38.00	1655.67	4.67%	38.00 (100.00%)
10	PDD	拼多多	3.96%	2.18	1519.90	4.29%	0.18 (9.00%)
11	011584	拼多多	3.96%	2.18	1519.90	4.29%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	8.08%	211.80	3373.04	8.81%	25.00 (13.38%)
2	03690	美团-W	6.68%	18.00	2791.94	7.29%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	6.34%	6.60	2646.18	6.91%	0.60 (10.00%)
4	01818	招金矿业	6.06%	203.80	2532.55	6.61%	53.80 (35.87%)
5	00883	中国海洋石油	5.45%	130.00	2276.66	5.94%	30.00 (30.00%)
6	09961	携程集团-S	5.30%	5.00	2213.89	5.78%	1.02 (25.63%)
7	00005	汇丰控股	4.56%	30.00	1905.93	4.98%	6.20 (26.05%)
8	PDD	拼多多	4.52%	2.00	1889.34	4.93%	0.62 (44.93%)
9	03993	洛阳钼业	3.93%	238.80	1643.10	4.29%	-43.20 (-15.32%)
10	09992	泡泡玛特	3.22%	28.00	1344.57	3.51%	14.20 (102.90%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	8.08%	211.80	3373.04	8.81%	25.00 (13.38%)
2	03690	美团-W	6.68%	18.00	2791.94	7.29%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	6.34%	6.60	2646.18	6.91%	0.60 (10.00%)
4	01818	招金矿业	6.06%	203.80	2532.55	6.61%	53.80 (35.87%)
5	00883	中国海洋石油	5.45%	130.00	2276.66	5.94%	30.00 (30.00%)
6	09961	携程集团-S	5.30%	5.00	2213.89	5.78%	1.02 (25.63%)
7	00005	汇丰控股	4.56%	30.00	1905.93	4.98%	6.20 (26.05%)
8	PDD	拼多多	4.52%	2.00	1889.34	4.93%	0.62 (44.93%)
9	03993	洛阳钼业	3.93%	238.80	1643.10	4.29%	-43.20 (-15.32%)
10	09992	泡泡玛特	3.22%	28.00	1344.57	3.51%	14.20 (102.90%)
11	011584	泡泡玛特	3.22%	28.00	1344.57	3.51%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	7.92%	186.80	2809.65	9.75%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.76%	100.00	2044.40	7.09%	新增
3	00700	腾讯控股	5.75%	6.00	2039.29	7.07%	新增
4	03993	洛阳钼业	5.18%	282.00	1837.66	6.37%	新增
5	03690	美团-W	5.14%	18.00	1825.18	6.33%	新增
6	01818	招金矿业	5.05%	150.00	1793.42	6.22%	新增
7	00005	汇丰控股	4.18%	23.80	1483.60	5.15%	新增
8	09961	携程集团-S	3.83%	3.98	1360.72	4.72%	新增
9	PDD	拼多多	3.68%	1.38	1307.56	4.54%	新增
10	02282	美高梅中国	3.38%	108.00	1198.60	4.16%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	7.92%	186.80	2809.65	9.75%	新增
2	00883	中国海洋石油	5.76%	100.00	2044.40	7.09%	新增
3	00700	腾讯控股	5.75%	6.00	2039.29	7.07%	新增
4	03993	洛阳钼业	5.18%	282.00	1837.66	6.37%	新增
5	03690	美团-W	5.14%	18.00	1825.18	6.33%	新增
6	01818	招金矿业	5.05%	150.00	1793.42	6.22%	新增
7	00005	汇丰控股	4.18%	23.80	1483.60	5.15%	新增
8	09961	携程集团-S	3.83%	3.98	1360.72	4.72%	新增
9	PDD	拼多多	3.68%	1.38	1307.56	4.54%	新增
10	02282	美高梅中国	3.38%	108.00	1198.60	4.16%	新增
11	03347	泰格医药	2.62%	36.98	931.53	3.23%	---
12	02020	安踏体育	2.47%	12.80	876.17	3.04%	---
13	09618	京东集团-SW	2.34%	8.80	829.66	2.88%	---
14	06690	海尔智家	2.20%	32.80	781.33	2.71%	---
15	01787	山东黄金	2.15%	53.80	763.05	2.65%	---
16	02588	中银航空租赁	1.93%	13.38	683.85	2.37%	---
17	09995	荣昌生物	1.69%	26.80	599.27	2.08%	---
18	02162	康诺亚-B	1.63%	18.80	579.10	2.01%	---
19	03668	兖煤澳大利亚	1.58%	18.00	561.02	1.95%	---
20	02367	巨子生物	1.51%	12.80	535.63	1.86%	---
21	09992	泡泡玛特	1.36%	13.80	481.76	1.67%	---
22	01179	华住集团-S	1.34%	20.00	474.59	1.65%	---
23	00392	北京控股	1.21%	18.00	430.42	1.49%	---
24	06160	百济神州	1.09%	4.90	385.50	1.34%	---
25	03311	中国建筑国际	1.04%	38.00	369.71	1.28%	---
26	01138	中远海能	1.01%	38.80	359.08	1.25%	---
27	01448	福寿园	1.00%	80.00	356.31	1.24%	---
28	00916	龙源电力	0.90%	50.00	320.35	1.11%	---
29	09896	名创优品	0.77%	8.00	273.44	0.95%	---
30	TSM	台积电	0.70%	0.20	247.74	0.86%	---
31	01415	高伟电子	0.50%	8.00	179.25	0.62%	---
32	01919	中远海控	0.31%	8.80	109.71	0.38%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	7.00	2690.62	10.04%	---
2	00388	香港交易所	5.23%	5.00	1998.51	7.46%	---
3	00883	中国海洋石油	4.74%	250.00	1811.91	6.76%	---
4	02269	药明生物	3.86%	14.00	1475.35	5.51%	---
5	02020	安踏体育(二百)	3.20%	10.00	1222.93	4.57%	---
6	02359	药明康德	3.18%	8.00	1213.60	4.53%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.04%	6.80	1160.15	4.33%	---
8	00291	华润啤酒	3.01%	24.00	1149.62	4.29%	---
9	09988	阿里巴巴-SW	2.79%	9.00	1066.15	3.98%	---
10	00853	微创医疗	2.68%	28.00	1024.00	3.82%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	7.00	2690.62	10.04%	---
2	00388	香港交易所	5.23%	5.00	1998.51	7.46%	---
3	00883	中国海洋石油	4.74%	250.00	1811.91	6.76%	---
4	02269	药明生物	3.86%	14.00	1475.35	5.51%	---
5	02020	安踏体育(二百)	3.20%	10.00	1222.93	4.57%	---
6	02359	药明康德	3.18%	8.00	1213.60	4.53%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.04%	6.80	1160.15	4.33%	---
8	00291	华润啤酒	3.01%	24.00	1149.62	4.29%	---
9	09988	阿里巴巴-SW	2.79%	9.00	1066.15	3.98%	---
10	00853	微创医疗	2.68%	28.00	1024.00	3.82%	---

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