前海开源成份精选混合
(011588)公募混合型
0.6961
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.6961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：-5.31%
- 成立以来：-30.39%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6961 | 0.6961 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 0.6961 | 0.6961 | 0.45% |
| 2025-09-26 | 0.6930 | 0.6930 | 0.55% |
| 2025-09-25 | 0.6892 | 0.6892 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 0.6941 | 0.6941 | 0.36% |
| 2025-09-23 | 0.6916 | 0.6916 | 0.20% |
| 2025-09-22 | 0.6902 | 0.6902 | -0.95% |
| 2025-09-19 | 0.6968 | 0.6968 | 0.74% |
| 2025-09-18 | 0.6917 | 0.6917 | -1.80% |
| 2025-09-17 | 0.7044 | 0.7044 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源成份精选混合 | 0.65% | 0.59% | -0.17% | 4.05% | -0.24% | 4.22% |
| 同类型排名 | 6240/8521 | 6226/8521 | 8305/8521 | 6995/8521 | 8263/8521 | 7297/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.95亿份 | 3108 |
基金经理
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王霞 上任时间：2021-03-18
王霞女士:管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 关于旗下部分基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-11 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金招募说明书（20241211更新） |
| 2024-10-25 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-10-08 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-09-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |