民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
(011591)公募FOF
1.0582
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
1.0582
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.58 | 0.06% | 63.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.13 | 0.03% | 29.38% |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00% | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00% | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00% | 0.42% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 297.57 | 0.19% | 86.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.54 | 0.02% | 10.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.94 | 0.00% | 1.73% |
| 卫生和社会工作 | 3.13 | 0.00% | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90 | 0.00% | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55 | 0.00% | 0.16% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15124.95 | 8.61% | 76.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1727.91 | 0.98% | 8.72% |
| 采矿业 | 867.60 | 0.49% | 4.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837.15 | 0.48% | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.00 | 0.36% | 3.17% |
| 建筑业 | 581.70 | 0.33% | 2.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.30 | 0.02% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 20.96 | 0.01% | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.37 | 0.00% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.14 | 0.00% | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16177.80 | 8.55% | 70.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1769.31 | 0.94% | 7.66% |
| 采矿业 | 1655.00 | 0.88% | 7.16% |
| 卫生和社会工作 | 1146.22 | 0.61% | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457.00 | 0.24% | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.00 | 0.16% | 1.33% |
| 建筑业 | 192.80 | 0.10% | 0.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 111.90 | 0.06% | 0.48% |
| 批发和零售业 | 12.33 | 0.01% | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.73 | 0.00% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37 | 0.00% | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89 | 0.00% | 0.01% |