农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.8797
1.07%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8797
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：-7.93%
- 成立以来：-12.03%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.8797 | 0.8797 | 1.07% |
| 2025-09-23 | 0.8704 | 0.8704 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 0.8725 | 0.8725 | 1.04% |
| 2025-09-19 | 0.8635 | 0.8635 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 0.8653 | 0.8653 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.8659 | 0.8659 | 0.77% |
| 2025-09-16 | 0.8593 | 0.8593 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 0.8573 | 0.8573 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 0.8579 | 0.8579 | -0.13% |
| 2025-09-11 | 0.8590 | 0.8590 | 2.75% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4824 |
基金经理
更多
罗文波 上任时间：2021-03-23
罗文波先生:华东师范大师经济学博士,历任湘财证券宏观分析师;中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经理。拟任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。罗文波先生未同时兼任其他基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-06-28 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-18 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |