农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.8797
1.07%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8797
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：-7.93%
- 成立以来：-12.03%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 基金全称 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011593 | 成立日期 | 2021-03-23 |
| 基金总份额(亿份) | 1.29亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.92亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗文波 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例为60%-90%。(上述混合型基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。)每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。(1)主动股票型和混合型基金:采用定量分析和定性分析相结合的方法。定量分析侧重关注基金的风险收益指标、业绩排名、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券绩效等指标;定性分析通过对基金公司和基金经理的调研对影响基金投资管理的各个因素进行分析。侧重关注基金公司的公司资质、治理结构、风控水平、投资决策流程、职能分工、激励机制,以及基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素。(2)债券型基金:首先根据投资范围、期限结构、信用等级等信息,对债券型基金进行分类。再综合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、运作周期等因素优选基金,进行配置。(3)指数基金或商品基金:基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素 (4)货币市场基金:主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素(5)基金套利策略对于在交易所上市的ETF、LOF等基金,基金管理人将在基金和基金公司量化研究的基础上,综合运用申赎套利、事件套利等策略,进行套利投资,以期增厚基金资产的收益。 | ||