农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
(011593)公募FOF
0.8797
1.07%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：-7.93%
- 成立以来：-12.03%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：罗文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8797 |
0.8797 |
1.07% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8725 |
0.8725 |
1.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8659 |
0.8659 |
0.77% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8593 |
0.8593 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8590 |
0.8590 |
2.75% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8360 |
0.8360 |
0.77% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.58% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8364 |
0.8364 |
3.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8111 |
0.8111 |
-3.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8387 |
0.8387 |
-1.70% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8532 |
0.8532 |
1.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8407 |
0.8407 |
0.50% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8365 |
0.8365 |
1.99% |