国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
(011594)公募FOF
1.2653
0.36%+0.0046
单位净值 [2025-09-24]
1.2653
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：9.71%
- 最近一年：14.53%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：26.53%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 448.27 | 5.84% | 68.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.55 | 0.78% | 9.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.14 | 0.59% | 6.93% |
| 房地产业 | 25.65 | 0.33% | 3.94% |
| 批发和零售业 | 22.96 | 0.30% | 3.52% |
| 建筑业 | 21.86 | 0.28% | 3.35% |
| 卫生和社会工作 | 16.17 | 0.21% | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.04 | 0.16% | 1.85% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 532.89 | 6.41% | 70.41% |
| 采矿业 | 56.64 | 0.68% | 7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.30 | 0.51% | 5.59% |
| 建筑业 | 39.50 | 0.47% | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.52 | 0.42% | 4.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.40 | 0.40% | 4.41% |
| 卫生和社会工作 | 17.62 | 0.21% | 2.33% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 412.78 | 4.60% | 53.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.24 | 1.31% | 15.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.88 | 1.07% | 12.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.97 | 0.80% | 9.30% |
| 采矿业 | 39.86 | 0.44% | 5.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.77 | 0.40% | 4.63% |