国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
(011594)公募FOF
1.2653
0.36%+0.0046
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：9.71%
- 最近一年：14.53%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：26.53%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2653 |
1.2653 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2607 |
1.2607 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2607 |
1.2607 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2568 |
1.2568 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2604 |
1.2604 |
0.35% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2560 |
1.2560 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2556 |
1.2556 |
0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2532 |
1.2532 |
0.72% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2443 |
1.2443 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2462 |
1.2462 |
0.79% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.75% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.60% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2543 |
1.2543 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2496 |
1.2496 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2480 |
1.2480 |
0.60% |