信澳医药健康混合
(011598)公募混合型- 最近一月：3.12%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：41.25%
- 今年以来：68.87%
- 最近一年：58.83%
- 最近两年：35.60%
- 最近三年：43.14%
- 成立以来：25.13%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：刘维华 李点典
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2513 | 1.2513 | 2.18% |
| 2025-09-29 | 1.2246 | 1.2246 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.2231 | 1.2231 | -1.78% |
| 2025-09-25 | 1.2453 | 1.2453 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 1.2351 | 1.2351 | 0.97% |
| 2025-09-23 | 1.2232 | 1.2232 | -2.00% |
| 2025-09-22 | 1.2482 | 1.2482 | 1.40% |
| 2025-09-19 | 1.2310 | 1.2310 | -1.00% |
| 2025-09-18 | 1.2434 | 1.2434 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 1.2487 | 1.2487 | 0.56% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳医药健康混合 | 2.30% | 3.12% | 23.14% | 41.25% | 58.83% | 68.87% |
| 同类型排名 | 3560/8521 | 4163/8521 | 3181/8521 | 1204/8521 | 892/8521 | 396/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.93亿份 | 47816 |
刘维华 上任时间：2024-10-14
刘维华女士:厦门大学世界经济学硕士,2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员;2015年起任信达澳银基金研究员,曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业,曾任专户投资经理。2021年2月11日担任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李点典 上任时间：2025-04-18
李点典先生:中国国籍,工学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员,2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司,先后任行业研究员、投资经理、基金经理。2024年10月15日起担任信澳中小盘混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-09 | 信澳医药健康混合型证券投资基金（信澳医药健康混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 信澳医药健康混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-07 | 信澳医药健康混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-07 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳医药健康混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下八只公募基金产品增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 信澳医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 信澳医药健康混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 信澳医药健康混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2024-12-11 | 信澳医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳医药健康混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |