国联安匠心科技1个月滚动持有混合
(011599)公募混合型
0.7728
0.42%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.7728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：12.15%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：29.99%
- 最近两年：18.20%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-22.72%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3249.08 | 54.70% | 84.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.64 | 10.18% | 15.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2092.18 | 37.18% | 71.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.32 | 14.79% | 28.46% |