国联安匠心科技1个月滚动持有混合
(011599)公募混合型
0.7728
0.42%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.7728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：12.15%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：29.99%
- 最近两年：18.20%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-22.72%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7728 | 0.7728 | 0.42% |
| 2025-09-29 | 0.7696 | 0.7696 | 1.79% |
| 2025-09-26 | 0.7561 | 0.7561 | -2.93% |
| 2025-09-25 | 0.7789 | 0.7789 | 1.46% |
| 2025-09-24 | 0.7677 | 0.7677 | 1.76% |
| 2025-09-23 | 0.7544 | 0.7544 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 0.7574 | 0.7574 | 4.73% |
| 2025-09-19 | 0.7232 | 0.7232 | -1.85% |
| 2025-09-18 | 0.7368 | 0.7368 | -1.42% |
| 2025-09-17 | 0.7474 | 0.7474 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 2.44% | -1.19% | 12.15% | 20.54% | 29.99% | 12.29% |
| 同类型排名 | 3347/8521 | 7752/8521 | 5297/8521 | 4130/8521 | 3041/8521 | 5825/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.92亿份 | 1399 |
基金经理
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潘明 上任时间：2021-05-18
潘明先生:硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师。1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师。2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师。2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事。2005年5月至2009年7月在指导资担任基金经理兼大宗商品研究总监。2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理。2010年1月至2013年1月在G 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司旗下银银平台为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-05 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |