银华华智三个月持有(FOF)
(011600)公募FOF
1.0195
0.54%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：张竞竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0195 |
1.0195 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0154 |
1.0154 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.17% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0176 |
1.0176 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0151 |
1.0151 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0138 |
1.0138 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0148 |
1.0148 |
0.56% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0091 |
1.0091 |
0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0094 |
1.0094 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0082 |
1.0082 |
0.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.66% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.58% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0132 |
1.0132 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0099 |
1.0099 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0078 |
1.0078 |
0.41% |