交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0459
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0459
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德