交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0289
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0289
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
基本信息
| 基金简称 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 基金全称 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011606 | 成立日期 | 2021-08-24 |
| 基金总份额(亿份) | 3.62亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 11.80亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘迪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票型基金(包括股票指数基金)的比例占基金资产的0%-30%;本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||