交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0289
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0289
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
最近两年行业配置比例图