交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0289
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0289
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0279 | 1.0279 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0289 | 1.0289 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% |
| 2025-09-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银招享一年持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 818173 |
基金经理
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刘迪 上任时间：2024-10-31
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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