汇添富AAA级信用纯债E
(011617)公募债券型
1.1564
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：4.67%
- 成立以来：19.85%
- 成立日期：2021-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.006000 | 2022-06-13 |