鹏扬淳兴三个月定期开放债券C
(011620)公募债券型
1.0467
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1237
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0467 | 1.1237 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.0437 | 1.1207 | -0.27% |
| 2025-09-26 | 1.0465 | 1.1235 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0465 | 1.1235 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.0444 | 1.1214 | -0.35% |
| 2025-09-23 | 1.0481 | 1.1251 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0499 | 1.1269 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.0474 | 1.1244 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.0507 | 1.1277 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0538 | 1.1308 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | -0.13% | -0.66% | -1.81% | -0.82% | 1.15% | -2.33% |
| 同类型排名 | 6343/7089 | 6829/7089 | 6938/7089 | 6974/7089 | 5806/7089 | 6997/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 68 |
基金经理
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王黎骁 上任时间：2023-08-15
王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-20 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-13 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |