汇添富短债债券E
(011622)公募债券型
1.1441
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.006000 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.005000 | 2021-06-22 |