嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0459
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：13.35%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0459 | 1.1300 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0447 | 1.1288 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0451 | 1.1292 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0446 | 1.1287 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0444 | 1.1285 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0456 | 1.1297 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0464 | 1.1305 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0456 | 1.1297 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0472 | 1.1313 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0481 | 1.1322 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 0.03% | -0.24% | -0.80% | 0.31% | 2.37% | -0.50% |
| 同类型排名 | 2329/7089 | 5729/7089 | 6310/7089 | 5756/7089 | 3077/7089 | 6467/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 54.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 54.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 45.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 45.66亿份 | 303 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2021-10-27
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-23 | 关于嘉实致明3个月定期纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-03-11 | 关于嘉实致明3个月定期纯债债券第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-13 | 关于嘉实致明3个月定期纯债债券第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |