嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628)公募债券型
1.0459
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：13.35%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010600 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.009400 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.005700 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.005600 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.005000 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.014800 | 2022-03-22 |