国寿安保安悦纯债一年定开债
(011634)公募债券型
1.0255
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.027400 | 2024-07-25 |
| 3 | 0.029600 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-22 |