国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)公募债券型
+添加自选
1.0255 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：7.86%
  • 成立以来：12.08%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
发表日期 标题
2025-07-22 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-07-19 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-05-31 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）本基金不向个人投资者公开销售
2025-05-24 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-24 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
2025-05-24 安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2025-05-24 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售
2025-05-24 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
2025-04-22 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2025-01-04 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2024-12-12 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2024-11-23 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2024-11-02 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告