国寿安保安悦纯债一年定开债
(011634)公募债券型
1.0255
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
现任基金经理
刘振中 上任时间：2024-01-15
刘振中先生:中国国籍,硕士。曾任职于郑州商品交易所办公室担任总经理秘书助理,于中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部担任分析师,2019年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年1月15日起担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型 | 2024-01-15 | 至今 | 2.50% | -0.74% | -6.68% | 1.80% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型 | 2024-01-15 | 至今 | 2.72% | -0.74% | -6.68% | 1.80% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型 | 2024-07-11 | 至今 | 0.69% | -2.68% | -3.47% | -2.50% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 阚磊 | 阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧ | 2021-11-03 | 2023-02-01 | 3.19% | -7.57% | -17.14% | -14.13% |
| 李辉 | 李辉女士:中国,硕士,2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2023-02-01 | 2025-05-23 | 8.38% | 3.82% | -14.85% | -5.85% |