广发沪港深价值成长混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.03%	23.15	10619.16	10.55%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	6.14%	132.02	7217.72	7.17%	0.00 (新增)
3	300395	菲利华	5.56%	127.91	6536.29	6.49%	0.00 (新增)
4	000519	中兵红箭	5.26%	282.45	6182.75	6.14%	0.00 (新增)
5	600316	洪都航空	4.90%	152.95	5766.22	5.73%	0.00 (新增)
6	002683	广东宏大	4.65%	161.01	5464.68	5.43%	0.00 (新增)
7	603678	火炬电子	4.58%	141.59	5384.67	5.35%	0.00 (新增)
8	603979	金诚信	4.22%	106.80	4959.79	4.93%	0.00 (新增)
9	603977	国泰集团	4.20%	393.81	4942.32	4.91%	0.00 (新增)
10	603986	兆易创新	4.16%	38.69	4895.45	4.86%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.03%	23.15	10619.16	10.55%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	6.14%	132.02	7217.72	7.17%	0.00 (新增)
3	300395	菲利华	5.56%	127.91	6536.29	6.49%	0.00 (新增)
4	000519	中兵红箭	5.26%	282.45	6182.75	6.14%	0.00 (新增)
5	600316	洪都航空	4.90%	152.95	5766.22	5.73%	0.00 (新增)
6	002683	广东宏大	4.65%	161.01	5464.68	5.43%	0.00 (新增)
7	603678	火炬电子	4.58%	141.59	5384.67	5.35%	0.00 (新增)
8	603979	金诚信	4.22%	106.80	4959.79	4.93%	0.00 (新增)
9	603977	国泰集团	4.20%	393.81	4942.32	4.91%	0.00 (新增)
10	603986	兆易创新	4.16%	38.69	4895.45	4.86%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	25.61	11745.94	10.58%	-9.17 (-26.37%)
2	01810	小米集团-W	5.46%	150.96	6854.07	6.18%	150.96 (100.00%)
3	603977	国泰集团	5.26%	516.31	6608.77	5.95%	516.31 (100.00%)
4	002683	广东宏大	4.90%	207.61	6151.48	5.54%	207.61 (100.00%)
5	300395	菲利华	4.81%	135.09	6039.95	5.44%	135.09 (100.00%)
6	600031	三一重工	4.77%	313.89	5985.88	5.39%	313.89 (100.00%)
7	603678	火炬电子	4.71%	149.59	5917.78	5.33%	149.59 (100.00%)
8	600316	洪都航空	4.49%	161.59	5634.64	5.08%	161.59 (100.00%)
9	000333	美的集团	4.48%	71.65	5624.52	5.07%	26.34 (58.13%)
10	000519	中兵红箭	4.05%	302.87	5085.12	4.58%	302.87 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	25.61	11745.94	10.58%	-9.17 (-26.37%)
2	01810	小米集团-W	5.46%	150.96	6854.07	6.18%	150.96 (100.00%)
3	603977	国泰集团	5.26%	516.31	6608.77	5.95%	516.31 (100.00%)
4	002683	广东宏大	4.90%	207.61	6151.48	5.54%	207.61 (100.00%)
5	300395	菲利华	4.81%	135.09	6039.95	5.44%	135.09 (100.00%)
6	600031	三一重工	4.77%	313.89	5985.88	5.39%	313.89 (100.00%)
7	603678	火炬电子	4.71%	149.59	5917.78	5.33%	149.59 (100.00%)
8	600316	洪都航空	4.49%	161.59	5634.64	5.08%	161.59 (100.00%)
9	000333	美的集团	4.48%	71.65	5624.52	5.07%	26.34 (58.13%)
10	000519	中兵红箭	4.05%	302.87	5085.12	4.58%	302.87 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.03%	34.78	13430.60	11.80%	-10.96 (-23.96%)
2	600563	法拉电子	5.26%	59.21	7041.25	6.19%	59.21 (100.00%)
3	300750	宁德时代	4.89%	24.63	6552.64	5.76%	24.63 (100.00%)
4	002028	思源电气	4.55%	83.80	6092.06	5.35%	83.80 (100.00%)
5	601857	中国石油	4.40%	658.74	5889.09	5.18%	-156.51 (-19.20%)
6	600415	小商品城	4.18%	417.11	5593.45	4.92%	417.11 (100.00%)
7	603979	金诚信	3.60%	132.71	4817.37	4.23%	132.71 (100.00%)
8	601600	中国铝业	3.09%	562.46	4134.07	3.63%	-339.55 (-37.64%)
9	02601	中国太保	2.62%	150.22	3505.57	3.08%	-134.90 (-47.31%)
10	000333	美的集团	2.55%	45.31	3408.22	3.00%	45.31 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.03%	34.78	13430.60	11.80%	-10.96 (-23.96%)
2	600563	法拉电子	5.26%	59.21	7041.25	6.19%	59.21 (100.00%)
3	300750	宁德时代	4.89%	24.63	6552.64	5.76%	24.63 (100.00%)
4	002028	思源电气	4.55%	83.80	6092.06	5.35%	83.80 (100.00%)
5	601857	中国石油	4.40%	658.74	5889.09	5.18%	-156.51 (-19.20%)
6	600415	小商品城	4.18%	417.11	5593.45	4.92%	417.11 (100.00%)
7	603979	金诚信	3.60%	132.71	4817.37	4.23%	132.71 (100.00%)
8	601600	中国铝业	3.09%	562.46	4134.07	3.63%	-339.55 (-37.64%)
9	02601	中国太保	2.62%	150.22	3505.57	3.08%	-134.90 (-47.31%)
10	000333	美的集团	2.55%	45.31	3408.22	3.00%	45.31 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	45.74	18338.81	10.61%	12.18 (36.29%)
2	601766	中国中车	4.50%	1078.75	8813.39	5.10%	0.00 (0.00%)
3	601600	中国铝业	4.10%	902.01	8027.89	4.64%	0.00 (0.00%)
4	000807	云铝股份	3.96%	524.31	7754.56	4.48%	0.00 (0.00%)
5	601857	中国石油	3.76%	815.25	7353.56	4.25%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	3.68%	285.12	7199.31	4.16%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	3.56%	178.29	6971.14	4.03%	0.00 (0.00%)
8	601186	中国铁建	2.85%	627.33	5589.51	3.23%	0.00 (0.00%)
9	601618	中国中冶	2.82%	1655.87	5530.61	3.20%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	2.72%	809.34	5317.36	3.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	45.74	18338.81	10.61%	12.18 (36.29%)
2	601766	中国中车	4.50%	1078.75	8813.39	5.10%	0.00 (0.00%)
3	601600	中国铝业	4.10%	902.01	8027.89	4.64%	0.00 (0.00%)
4	000807	云铝股份	3.96%	524.31	7754.56	4.48%	0.00 (0.00%)
5	601857	中国石油	3.76%	815.25	7353.56	4.25%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	3.68%	285.12	7199.31	4.16%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	3.56%	178.29	6971.14	4.03%	0.00 (0.00%)
8	601186	中国铁建	2.85%	627.33	5589.51	3.23%	0.00 (0.00%)
9	601618	中国中冶	2.82%	1655.87	5530.61	3.20%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	2.72%	809.34	5317.36	3.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	新增
2	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	5.25%	815.25	8413.38	5.85%	66.02 (8.10%)
4	601766	中国中车	5.06%	1078.75	8101.41	5.63%	新增
5	000807	云铝股份	4.42%	524.31	7083.44	4.92%	新增
6	601600	中国铝业	4.30%	902.01	6882.34	4.78%	-55.25 (-6.13%)
7	600415	小商品城	3.53%	761.32	5648.99	3.93%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	3.36%	627.33	5376.22	3.74%	0.00 (0.00%)
9	601390	中国中铁	3.29%	809.34	5276.90	3.67%	0.00 (0.00%)
10	00762	中国联通	3.28%	802.80	5253.46	3.65%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	新增
2	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	5.25%	815.25	8413.38	5.85%	66.02 (8.10%)
4	601766	中国中车	5.06%	1078.75	8101.41	5.63%	新增
5	000807	云铝股份	4.42%	524.31	7083.44	4.92%	新增
6	601600	中国铝业	4.30%	902.01	6882.34	4.78%	-55.25 (-6.13%)
7	600415	小商品城	3.53%	761.32	5648.99	3.93%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	3.36%	627.33	5376.22	3.74%	0.00 (0.00%)
9	601390	中国中铁	3.29%	809.34	5276.90	3.67%	0.00 (0.00%)
10	00762	中国联通	3.28%	802.80	5253.46	3.65%	0.00 (新增)
11	601618	中国中冶	3.20%	1655.87	5133.20	3.57%	---
12	02601	中国太保	3.10%	285.12	4959.86	3.45%	---
13	02601	中国太保	3.10%	285.12	4959.86	3.45%	---
14	601601	中国太保	3.10%	178.29	4967.16	3.45%	---
15	688009	中国通号	2.95%	786.83	4721.01	3.28%	---
16	002028	思源电气	2.92%	69.99	4682.33	3.25%	---
17	00857	中国石油股份	2.74%	607.60	4380.90	3.04%	---
18	01800	中国交通建设	2.65%	999.30	4240.99	2.95%	---
19	601800	中国交建	2.60%	465.16	4158.53	2.89%	---
20	01801	信达生物	2.42%	115.25	3870.86	2.69%	---
21	00941	中国移动	2.22%	50.50	3548.96	2.47%	---
22	603993	洛阳钼业	2.00%	376.54	3200.59	2.22%	---
23	00390	中国中铁	1.93%	785.10	3088.31	2.15%	---
24	01186	中国铁建	1.92%	606.20	3081.70	2.14%	---
25	603997	继峰股份	1.91%	298.48	3053.42	2.12%	---
26	601168	西部矿业	1.88%	167.70	3010.22	2.09%	---
27	000333	美的集团	1.64%	40.66	2622.57	1.82%	---
28	600970	中材国际	1.57%	208.99	2520.42	1.75%	---
29	02628	中国人寿	1.55%	245.90	2477.69	1.72%	---
30	01618	中国中冶	1.45%	1590.20	2322.15	1.61%	---
31	00883	中国海洋石油	1.11%	87.20	1782.72	1.24%	---
32	600339	中油工程	1.05%	537.26	1676.25	1.16%	---
33	600873	梅花生物	0.91%	144.95	1452.40	1.01%	---
34	601899	紫金矿业	0.75%	68.73	1207.63	0.84%	---
35	688569	铁科轨道	0.72%	55.96	1156.70	0.80%	---
36	01164	中广核矿业	0.46%	310.50	739.64	0.51%	---
37	03969	中国通号	0.44%	230.50	706.85	0.49%	---
38	02015	理想汽车-W	0.41%	10.19	653.80	0.45%	---
39	600050	中国联通	0.34%	116.56	547.83	0.38%	---
40	03690	美团-W	0.19%	3.01	305.62	0.21%	---
41	03800	协鑫科技	0.10%	158.60	167.91	0.12%	---
42	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
43	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
44	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
45	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
46	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
47	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
48	01797	东方甄选	0.00%	0.05	0.58	0.00%	---
49	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
50	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
51	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
52	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
53	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
54	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
55	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
56	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
57	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
58	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
59	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
60	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
61	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
62	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
63	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
64	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
65	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
66	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	5.55%	749.23	7402.39	6.13%	-110.77 (-14.78%)
2	601600	中国铝业	5.32%	957.26	7083.72	5.87%	-124.83 (-13.04%)
3	600415	小商品城	4.93%	761.32	6570.19	5.44%	-99.20 (-13.03%)
4	601390	中国中铁	4.26%	809.34	5673.47	4.70%	-120.00 (-14.83%)
5	601618	中国中冶	4.18%	1655.87	5563.72	4.61%	-245.78 (-14.84%)
6	601186	中国铁建	4.03%	627.33	5376.22	4.45%	-93.00 (-14.82%)
7	601601	中国太保	3.08%	178.29	4100.67	3.40%	-100.55 (-56.40%)
8	601800	中国交建	3.01%	465.16	4009.68	3.32%	-68.92 (-14.82%)
9	601628	中国人寿	2.87%	134.08	3821.28	3.16%	-76.08 (-56.74%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	5.55%	749.23	7402.39	6.13%	-110.77 (-14.78%)
2	601600	中国铝业	5.32%	957.26	7083.72	5.87%	-124.83 (-13.04%)
3	600415	小商品城	4.93%	761.32	6570.19	5.44%	-99.20 (-13.03%)
4	601390	中国中铁	4.26%	809.34	5673.47	4.70%	-120.00 (-14.83%)
5	601618	中国中冶	4.18%	1655.87	5563.72	4.61%	-245.78 (-14.84%)
6	601186	中国铁建	4.03%	627.33	5376.22	4.45%	-93.00 (-14.82%)
7	601601	中国太保	3.08%	178.29	4100.67	3.40%	-100.55 (-56.40%)
8	601800	中国交建	3.01%	465.16	4009.68	3.32%	-68.92 (-14.82%)
9	601628	中国人寿	2.87%	134.08	3821.28	3.16%	-76.08 (-56.74%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.63%	26.15	6957.63	5.91%	新增
2	601601	中国太保	5.37%	278.84	6630.82	5.64%	-100.52 (-36.05%)
3	600415	小商品城	5.10%	860.52	6299.01	5.35%	-322.39 (-37.46%)
4	601600	中国铝业	4.94%	1082.09	6102.99	5.19%	新增
5	601857	中国石油	4.92%	860.00	6071.60	5.16%	-390.91 (-45.45%)
6	601628	中国人寿	4.82%	210.16	5958.04	5.06%	-72.74 (-34.61%)
7	601618	中国中冶	4.71%	1901.65	5819.05	4.95%	-725.76 (-38.16%)
8	601186	中国铁建	4.44%	720.33	5481.71	4.66%	-197.15 (-27.37%)
9	601390	中国中铁	4.27%	929.34	5278.65	4.49%	-295.98 (-31.85%)
10	000807	云铝股份	4.23%	427.78	5227.48	4.44%	-224.22 (-52.41%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.63%	26.15	6957.63	5.91%	新增
2	601601	中国太保	5.37%	278.84	6630.82	5.64%	-100.52 (-36.05%)
3	600415	小商品城	5.10%	860.52	6299.01	5.35%	-322.39 (-37.46%)
4	601600	中国铝业	4.94%	1082.09	6102.99	5.19%	新增
5	601857	中国石油	4.92%	860.00	6071.60	5.16%	-390.91 (-45.45%)
6	601628	中国人寿	4.82%	210.16	5958.04	5.06%	-72.74 (-34.61%)
7	601618	中国中冶	4.71%	1901.65	5819.05	4.95%	-725.76 (-38.16%)
8	601186	中国铁建	4.44%	720.33	5481.71	4.66%	-197.15 (-27.37%)
9	601390	中国中铁	4.27%	929.34	5278.65	4.49%	-295.98 (-31.85%)
10	000807	云铝股份	4.23%	427.78	5227.48	4.44%	-224.22 (-52.41%)
11	603997	继峰股份	3.73%	341.93	4605.75	3.91%	---
12	01801	信达生物	3.62%	115.25	4464.89	3.79%	---
13	02601	中国太保	3.30%	285.12	4072.09	3.46%	---
14	601800	中国交建	3.29%	534.08	4059.01	3.45%	---
15	688009	中国通号	3.16%	890.67	3901.16	3.32%	---
16	601336	新华保险	3.03%	120.39	3747.77	3.19%	---
17	00762	中国联通	2.89%	802.80	3564.82	3.03%	---
18	01800	中国交通建设	2.55%	999.30	3151.44	2.68%	---
19	00941	中国移动	2.40%	50.50	2965.51	2.52%	---
20	00857	中国石油股份	2.30%	607.60	2841.20	2.41%	---
21	01186	中国铁建	2.06%	606.20	2543.49	2.16%	---
22	00390	中国中铁	2.00%	785.10	2475.93	2.10%	---
23	600970	中材国际	1.98%	262.35	2450.35	2.08%	---
24	02628	中国人寿	1.83%	245.90	2255.14	1.92%	---
25	01618	中国中冶	1.77%	1590.20	2190.43	1.86%	---
26	600339	中油工程	1.65%	674.05	2042.37	1.74%	---
27	688569	铁科轨道	1.57%	70.18	1937.69	1.65%	---
28	601117	中国化学	1.31%	253.96	1615.19	1.37%	---
29	02015	理想汽车-W	1.10%	10.19	1358.38	1.15%	---
30	600050	中国联通	0.52%	146.09	639.87	0.54%	---
31	03969	中国通号	0.44%	230.50	543.10	0.46%	---
32	03690	美团-W	0.18%	3.01	223.70	0.19%	---
33	03800	协鑫科技	0.14%	158.60	178.22	0.15%	---
34	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
35	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
36	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
37	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
38	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
39	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
40	01797	东方甄选	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
41	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
42	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
43	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	5.40%	379.36	10845.90	5.90%	0.00 (新增)
2	600415	小商品城	5.32%	1182.91	10693.50	5.82%	0.00 (新增)
3	601628	中国人寿	5.10%	282.90	10258.00	5.58%	0.00 (新增)
4	601857	中国石油	4.97%	1250.91	9982.26	5.43%	0.00 (新增)
5	000807	云铝股份	4.90%	652.00	9845.20	5.35%	0.00 (新增)
6	601618	中国中冶	4.80%	2627.41	9642.59	5.24%	0.00 (新增)
7	601390	中国中铁	4.16%	1225.32	8356.68	4.55%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	3.98%	917.48	8009.60	4.36%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	3.21%	703.80	6446.81	3.51%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	5.40%	379.36	10845.90	5.90%	0.00 (新增)
2	600415	小商品城	5.32%	1182.91	10693.50	5.82%	0.00 (新增)
3	601628	中国人寿	5.10%	282.90	10258.00	5.58%	0.00 (新增)
4	601857	中国石油	4.97%	1250.91	9982.26	5.43%	0.00 (新增)
5	000807	云铝股份	4.90%	652.00	9845.20	5.35%	0.00 (新增)
6	601618	中国中冶	4.80%	2627.41	9642.59	5.24%	0.00 (新增)
7	601390	中国中铁	4.16%	1225.32	8356.68	4.55%	0.00 (新增)
8	601186	中国铁建	3.98%	917.48	8009.60	4.36%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	3.21%	703.80	6446.81	3.51%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	5.48%	1556.04	11794.80	6.08%	827.14 (53.16%)
2	601186	中国铁建	5.34%	1165.11	11476.30	5.92%	608.80 (52.25%)
3	00700	腾讯控股	4.94%	34.73	10617.95	5.47%	新增
4	601618	中国中冶	4.93%	2669.44	10597.70	5.46%	1152.89 (43.19%)
5	600415	小商品城	4.77%	1201.74	10250.80	5.28%	新增
6	601628	中国人寿	4.67%	287.41	10047.90	5.18%	新增
7	601601	中国太保	4.65%	385.39	10012.40	5.16%	新增
8	601800	中国交建	4.53%	893.78	9751.14	5.03%	323.53 (36.20%)
9	601857	中国石油	4.50%	1296.46	9684.56	4.99%	新增
10	688009	中国通号	4.22%	1564.60	9074.70	4.68%	562.81 (35.97%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	5.48%	1556.04	11794.80	6.08%	827.14 (53.16%)
2	601186	中国铁建	5.34%	1165.11	11476.30	5.92%	608.80 (52.25%)
3	00700	腾讯控股	4.94%	34.73	10617.95	5.47%	新增
4	601618	中国中冶	4.93%	2669.44	10597.70	5.46%	1152.89 (43.19%)
5	600415	小商品城	4.77%	1201.74	10250.80	5.28%	新增
6	601628	中国人寿	4.67%	287.41	10047.90	5.18%	新增
7	601601	中国太保	4.65%	385.39	10012.40	5.16%	新增
8	601800	中国交建	4.53%	893.78	9751.14	5.03%	323.53 (36.20%)
9	601857	中国石油	4.50%	1296.46	9684.56	4.99%	新增
10	688009	中国通号	4.22%	1564.60	9074.70	4.68%	562.81 (35.97%)
11	02601	中国太保	3.41%	392.72	7332.12	3.78%	---
12	01800	中国交通建设	3.01%	1642.50	6481.43	3.34%	---
13	00390	中国中铁	2.84%	1283.40	6117.50	3.15%	---
14	601117	中国化学	2.73%	709.63	5875.74	3.03%	---
15	603997	继峰股份	2.72%	408.85	5846.61	3.01%	---
16	00762	中国联通	2.45%	1104.00	5272.55	2.72%	---
17	01186	中国铁建	2.43%	985.70	5234.66	2.70%	---
18	688569	铁科轨道	2.00%	102.17	4298.21	2.22%	---
19	00857	中国石油股份	1.94%	835.60	4175.60	2.15%	---
20	01801	信达生物	1.91%	150.50	4107.24	2.12%	---
21	601336	新华保险	1.89%	110.37	4058.35	2.09%	---
22	02628	中国人寿	1.83%	326.50	3931.41	2.03%	---
23	600339	中油工程	1.82%	960.56	3909.48	2.02%	---
24	01618	中国中冶	1.82%	2196.10	3907.79	2.01%	---
25	00941	中国移动	1.81%	65.80	3885.68	2.00%	---
26	600938	中国海油	1.73%	205.75	3728.19	1.92%	---
27	600970	中材国际	1.69%	285.71	3642.80	1.88%	---
28	000807	云铝股份	1.52%	256.49	3265.12	1.68%	---
29	688033	天宜上佳	0.84%	94.47	1806.35	0.93%	---
30	000928	中钢国际	0.54%	120.67	1164.47	0.60%	---
31	600050	中国联通	0.45%	200.74	963.55	0.50%	---
32	03969	中国通号	0.40%	317.10	865.39	0.45%	---
33	03690	美团-W	0.21%	3.96	446.97	0.23%	---
34	03800	协鑫科技	0.17%	218.10	363.96	0.19%	---
35	01797	东方甄选	0.00%	0.05	1.18	0.00%	---
36	00451	协鑫新能源	0.00%	3.11	1.52	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601117	中国化学	6.50%	848.44	7873.52	7.81%	0.00 (新增)
2	603997	继峰股份	5.04%	408.85	6104.19	6.05%	0.00 (新增)
3	601800	中国交建	4.98%	570.25	6021.84	5.97%	0.00 (新增)
4	601618	中国中冶	4.89%	1516.55	5914.54	5.87%	0.00 (新增)
5	688009	中国通号	4.49%	1001.79	5429.72	5.39%	0.00 (新增)
6	601186	中国铁建	4.14%	556.31	5012.35	4.97%	0.00 (新增)
7	601390	中国中铁	4.14%	728.90	5014.83	4.97%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601117	中国化学	6.50%	848.44	7873.52	7.81%	0.00 (新增)
2	603997	继峰股份	5.04%	408.85	6104.19	6.05%	0.00 (新增)
3	601800	中国交建	4.98%	570.25	6021.84	5.97%	0.00 (新增)
4	601618	中国中冶	4.89%	1516.55	5914.54	5.87%	0.00 (新增)
5	688009	中国通号	4.49%	1001.79	5429.72	5.39%	0.00 (新增)
6	601186	中国铁建	4.14%	556.31	5012.35	4.97%	0.00 (新增)
7	601390	中国中铁	4.14%	728.90	5014.83	4.97%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	39.64	11826.68	10.86%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.05%	62.95	9823.62	9.02%	-18.70 (-29.71%)
3	300014	亿纬锂能	6.67%	92.71	8149.21	7.49%	-11.41 (-12.31%)
4	603997	继峰股份	4.57%	365.14	5579.40	5.13%	新增
5	002311	海大集团	4.52%	89.42	5519.90	5.07%	-11.04 (-12.35%)
6	002318	久立特材	4.05%	297.13	4944.33	4.54%	新增
7	01801	信达生物	3.69%	150.50	4503.64	4.14%	新增
8	688598	金博股份	3.61%	20.08	4406.72	4.05%	-2.49 (-12.42%)
9	603338	浙江鼎力	2.76%	70.31	3364.33	3.09%	新增
10	600011	华能国际	2.75%	440.99	3355.93	3.08%	-308.76 (-70.02%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	39.64	11826.68	10.86%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.05%	62.95	9823.62	9.02%	-18.70 (-29.71%)
3	300014	亿纬锂能	6.67%	92.71	8149.21	7.49%	-11.41 (-12.31%)
4	603997	继峰股份	4.57%	365.14	5579.40	5.13%	新增
5	002311	海大集团	4.52%	89.42	5519.90	5.07%	-11.04 (-12.35%)
6	002318	久立特材	4.05%	297.13	4944.33	4.54%	新增
7	01801	信达生物	3.69%	150.50	4503.64	4.14%	新增
8	688598	金博股份	3.61%	20.08	4406.72	4.05%	-2.49 (-12.42%)
9	603338	浙江鼎力	2.76%	70.31	3364.33	3.09%	新增
10	600011	华能国际	2.75%	440.99	3355.93	3.08%	-308.76 (-70.02%)
11	688017	绿的谐波	2.66%	33.55	3247.01	2.98%	---
12	688349	三一重能	2.61%	108.99	3192.45	2.93%	---
13	301099	雅创电子	2.30%	40.77	2809.94	2.58%	---
14	688697	纽威数控	2.11%	113.08	2579.46	2.37%	---
15	600111	北方稀土	2.05%	100.14	2508.51	2.30%	---
16	600761	安徽合力	2.02%	187.95	2471.54	2.27%	---
17	002458	益生股份	1.86%	163.60	2274.11	2.09%	---
18	300498	温氏股份	1.80%	112.03	2199.15	2.02%	---
19	605589	圣泉集团	1.79%	102.36	2189.48	2.01%	---
20	600583	海油工程	1.73%	347.56	2106.21	1.93%	---
21	603609	禾丰股份	1.71%	176.67	2091.77	1.92%	---
22	002049	紫光国微	1.63%	15.08	1987.57	1.83%	---
23	688308	欧科亿	1.59%	25.68	1938.70	1.78%	---
24	603298	杭叉集团	1.43%	103.52	1740.17	1.60%	---
25	688033	天宜上佳	1.42%	79.87	1738.71	1.60%	---
26	301029	怡合达	1.38%	25.68	1688.20	1.55%	---
27	300416	苏试试验	1.36%	55.09	1660.96	1.53%	---
28	600460	士兰微	1.28%	47.74	1565.55	1.44%	---
29	300723	一品红	1.15%	40.72	1408.10	1.29%	---
30	002885	京泉华	0.92%	37.87	1129.28	1.04%	---
31	01797	东方甄选	0.81%	21.05	987.18	0.91%	---
32	603505	金石资源	0.80%	24.76	980.99	0.90%	---
33	002438	江苏神通	0.70%	77.80	850.40	0.78%	---
34	603477	巨星农牧	0.54%	26.85	654.87	0.60%	---
35	002943	宇晶股份	0.43%	9.40	526.68	0.48%	---
36	300260	新莱应材	0.35%	6.37	427.43	0.39%	---
37	03800	协鑫科技	0.32%	218.10	385.75	0.35%	---
38	03958	东方证券	0.03%	11.32	37.82	0.03%	---
39	00451	协鑫新能源	0.00%	3.11	3.55	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.72%	81.65	12229.15	11.42%	9.40 (11.51%)
2	00700	腾讯控股	7.59%	39.64	9550.97	8.92%	7.56 (19.07%)
3	300014	亿纬锂能	7.00%	104.12	8808.55	8.22%	-6.09 (-5.85%)
4	601689	拓普集团	5.49%	93.47	6898.09	6.44%	-77.28 (-82.68%)
5	688598	金博股份	5.36%	22.57	6744.17	6.30%	0.29 (1.29%)
6	002311	海大集团	4.82%	100.46	6055.73	5.65%	新增
7	600011	华能国际	4.53%	749.75	5690.60	5.31%	新增
8	002049	紫光国微	4.44%	38.74	5578.26	5.21%	新增
9	688017	绿的谐波	4.21%	37.67	5296.08	4.94%	-0.46 (-1.22%)
10	300498	温氏股份	4.10%	251.60	5160.32	4.82%	-214.71 (-85.34%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.72%	81.65	12229.15	11.42%	9.40 (11.51%)
2	00700	腾讯控股	7.59%	39.64	9550.97	8.92%	7.56 (19.07%)
3	300014	亿纬锂能	7.00%	104.12	8808.55	8.22%	-6.09 (-5.85%)
4	601689	拓普集团	5.49%	93.47	6898.09	6.44%	-77.28 (-82.68%)
5	688598	金博股份	5.36%	22.57	6744.17	6.30%	0.29 (1.29%)
6	002311	海大集团	4.82%	100.46	6055.73	5.65%	新增
7	600011	华能国际	4.53%	749.75	5690.60	5.31%	新增
8	002049	紫光国微	4.44%	38.74	5578.26	5.21%	新增
9	688017	绿的谐波	4.21%	37.67	5296.08	4.94%	-0.46 (-1.22%)
10	300498	温氏股份	4.10%	251.60	5160.32	4.82%	-214.71 (-85.34%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.58%	72.25	11999.13	9.62%	-4.16 (-5.76%)
2	601689	拓普集团	8.36%	170.75	11684.40	9.37%	-9.87 (-5.78%)
3	300014	亿纬锂能	7.69%	110.21	10745.50	8.61%	23.78 (21.58%)
4	300498	温氏股份	7.10%	466.31	9927.74	7.96%	新增
5	00700	腾讯控股	6.96%	32.08	9722.79	7.79%	-3.53 (-11.00%)
6	600111	北方稀土	4.92%	195.54	6875.19	5.51%	新增
7	002438	江苏神通	4.89%	463.15	6831.53	5.48%	-13.95 (-3.01%)
8	688598	金博股份	4.70%	22.28	6566.12	5.26%	新增
9	300751	迈为股份	4.40%	12.53	6153.28	4.93%	新增
10	603997	继峰股份	4.31%	554.03	6027.85	4.83%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.58%	72.25	11999.13	9.62%	-4.16 (-5.76%)
2	601689	拓普集团	8.36%	170.75	11684.40	9.37%	-9.87 (-5.78%)
3	300014	亿纬锂能	7.69%	110.21	10745.50	8.61%	23.78 (21.58%)
4	300498	温氏股份	7.10%	466.31	9927.74	7.96%	新增
5	00700	腾讯控股	6.96%	32.08	9722.79	7.79%	-3.53 (-11.00%)
6	600111	北方稀土	4.92%	195.54	6875.19	5.51%	新增
7	002438	江苏神通	4.89%	463.15	6831.53	5.48%	-13.95 (-3.01%)
8	688598	金博股份	4.70%	22.28	6566.12	5.26%	新增
9	300751	迈为股份	4.40%	12.53	6153.28	4.93%	新增
10	603997	继峰股份	4.31%	554.03	6027.85	4.83%	新增
11	002714	牧原股份	4.22%	106.68	5896.42	4.73%	---
12	01801	信达生物	3.82%	178.95	5340.97	4.28%	---
13	002318	久立特材	3.49%	305.44	4883.91	3.91%	---
14	688017	绿的谐波	3.25%	38.13	4537.34	3.64%	---
15	600460	士兰微	3.09%	83.04	4318.08	3.46%	---
16	601985	中国核电	2.76%	562.37	3857.86	3.09%	---
17	603728	鸣志电器	2.35%	154.95	3289.51	2.64%	---
18	603477	巨星农牧	1.73%	100.64	2413.35	1.93%	---
19	002050	三花智控	1.40%	71.10	1953.83	1.57%	---
20	300723	一品红	1.03%	53.34	1434.85	1.15%	---
21	002472	双环传动	0.18%	7.79	248.03	0.20%	---
22	03958	东方证券	0.03%	11.32	42.69	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.69%	35.61	10806.92	9.34%	新增
2	601689	拓普集团	8.25%	180.62	10259.20	8.87%	-47.79 (-26.46%)
3	03690	美团-W	7.75%	76.41	9642.42	8.34%	新增
4	601985	中国核电	6.46%	990.77	8035.14	6.95%	0.00 (0.00%)
5	002438	江苏神通	6.04%	477.10	7509.62	6.49%	0.00 (0.00%)
6	300014	亿纬锂能	5.60%	86.43	6972.31	6.03%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	5.37%	36.70	6679.06	5.77%	新增
8	002006	精功科技	5.37%	294.62	6681.98	5.78%	0.00 (0.00%)
9	002318	久立特材	4.73%	399.36	5882.50	5.09%	0.00 (0.00%)
10	002008	大族激光	4.21%	136.65	5241.91	4.53%	-15.18 (-11.11%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.69%	35.61	10806.92	9.34%	新增
2	601689	拓普集团	8.25%	180.62	10259.20	8.87%	-47.79 (-26.46%)
3	03690	美团-W	7.75%	76.41	9642.42	8.34%	新增
4	601985	中国核电	6.46%	990.77	8035.14	6.95%	0.00 (0.00%)
5	002438	江苏神通	6.04%	477.10	7509.62	6.49%	0.00 (0.00%)
6	300014	亿纬锂能	5.60%	86.43	6972.31	6.03%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	5.37%	36.70	6679.06	5.77%	新增
8	002006	精功科技	5.37%	294.62	6681.98	5.78%	0.00 (0.00%)
9	002318	久立特材	4.73%	399.36	5882.50	5.09%	0.00 (0.00%)
10	002008	大族激光	4.21%	136.65	5241.91	4.53%	-15.18 (-11.11%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601689	拓普集团	7.35%	228.41	12105.70	7.81%	新增
2	300014	亿纬锂能	6.20%	86.43	10214.30	6.59%	新增
3	002438	江苏神通	5.94%	477.10	9785.41	6.32%	新增
4	601985	中国核电	4.99%	990.77	8223.39	5.31%	新增
5	002008	大族激光	4.98%	151.83	8198.85	5.29%	新增
6	002006	精功科技	4.81%	294.62	7919.39	5.11%	新增
7	002318	久立特材	4.34%	399.36	7140.47	4.61%	新增
8	000887	中鼎股份	4.21%	317.62	6927.29	4.47%	新增
9	601877	正泰电器	4.07%	124.24	6695.29	4.32%	新增
10	601127	小康股份	3.34%	92.28	5495.27	3.55%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601689	拓普集团	7.35%	228.41	12105.70	7.81%	新增
2	300014	亿纬锂能	6.20%	86.43	10214.30	6.59%	新增
3	002438	江苏神通	5.94%	477.10	9785.41	6.32%	新增
4	601985	中国核电	4.99%	990.77	8223.39	5.31%	新增
5	002008	大族激光	4.98%	151.83	8198.85	5.29%	新增
6	002006	精功科技	4.81%	294.62	7919.39	5.11%	新增
7	002318	久立特材	4.34%	399.36	7140.47	4.61%	新增
8	000887	中鼎股份	4.21%	317.62	6927.29	4.47%	新增
9	601877	正泰电器	4.07%	124.24	6695.29	4.32%	新增
10	601127	小康股份	3.34%	92.28	5495.27	3.55%	新增
11	002594	比亚迪	2.98%	18.29	4903.91	3.17%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.31%	88.46	18172.57	12.54%	---
2	00700	腾讯控股	8.59%	39.39	15140.49	10.44%	---
3	01801	信达生物	7.08%	198.45	12481.72	8.61%	---
4	601117	中国化学	5.62%	916.26	9895.61	6.83%	---
5	01211	比亚迪股份	5.54%	48.20	9757.30	6.73%	---
6	600150	中国船舶	5.16%	362.32	9094.33	6.27%	---
7	601012	隆基股份	4.73%	101.09	8338.07	5.75%	---
8	603185	上机数控	4.26%	26.87	7510.16	5.18%	---
9	600703	三安光电	4.19%	233.13	7387.89	5.10%	---
10	000902	新洋丰	3.26%	324.41	5742.06	3.96%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.31%	88.46	18172.57	12.54%	---
2	00700	腾讯控股	8.59%	39.39	15140.49	10.44%	---
3	01801	信达生物	7.08%	198.45	12481.72	8.61%	---
4	601117	中国化学	5.62%	916.26	9895.61	6.83%	---
5	01211	比亚迪股份	5.54%	48.20	9757.30	6.73%	---
6	600150	中国船舶	5.16%	362.32	9094.33	6.27%	---
7	601012	隆基股份	4.73%	101.09	8338.07	5.75%	---
8	603185	上机数控	4.26%	26.87	7510.16	5.18%	---
9	600703	三安光电	4.19%	233.13	7387.89	5.10%	---
10	000902	新洋丰	3.26%	324.41	5742.06	3.96%	---
11	002594	比亚迪	3.00%	21.22	5294.60	3.65%	---

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