富国达利纯债一年定开债发起式
(011641)公募债券型
1.0277
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1316
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0277 | 1.1316 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0270 | 1.1309 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0269 | 1.1308 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0267 | 1.1306 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0271 | 1.1310 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0279 | 1.1318 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0285 | 1.1324 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0283 | 1.1322 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0287 | 1.1326 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0289 | 1.1328 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国达利纯债一年定开债发起式 | -0.02% | -0.14% | -0.26% | 0.82% | 2.74% | 0.31% |
| 同类型排名 | 4270/7089 | 4895/7089 | 4746/7089 | 3331/7089 | 2245/7089 | 4790/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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刘瀚驰 上任时间：2021-11-02
刘瀚驰先生:中国国籍,硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员;2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理;2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理;2020年06月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-28 | 国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-25 | 国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-23 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-26 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告 |